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RAIL.ST

Railcare Group AB (publ) (RAIL.ST): valor razonable

Industrials · Railroads · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 29,80+6,43 %
Capitalización 728 M krPróximos resultados 2025-08-14Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 34 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
kr 29,80
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 44,83
Rango de modelos
kr 21,73 a kr 73,64
Valor razonable kr 44,83
Precio kr 29,80
4 modelos encajan con Railcare Group AB (publ) y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce55
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCERailcare Group AB (publ) (RAIL.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 44,83
Precio objetivo ACCE
kr 32,00
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio utilizado: kr 29,80 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
33,5 % por debajo
+50,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
PER
14,3x
estimado 10,7x
Rentabilidad 1 año
+13,7%
Rentabilidad por dividendo
2,50%

Railcare Group AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Railcare Group is a Swedish provider of railcar maintenance, inspection and related rail-services, with a market value of about 684M SEK and a 7.9% revenue growth rate. The business sits on the back of an ageing European freight-wagon fleet, where operators need outsourced upkeep to meet safety and certification requirements, which gives it a recurring, regulation-driven demand base. Gross margin of 77.0% is high for an industrials name, though the 10.8% operating margin shows most of the gross profit is absorbed by overheads, so the spread between the two is the number to test in diligence. At a forward P/E of 10.1 against a trailing 13.5, the market is pricing in earnings growth, and a 16.4% ROE suggests the capital base is being used productively. The company is too small for any index membership, which keeps the shareholder base thin and may explain the discount, so this is worth a deeper look at the margin bridge and customer concentration before anything else.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de RAIL.ST
Precio
kr 29,80
Valor razonable de los modelos
kr 44,83
Rango de modelos
kr 21,73 a kr 73,64
Valor razonable kr 44,83
Precio kr 29,80
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+2,8 %
1 mes
+0,0 %
3 meses
-20,5 %
6 meses
-0,3 %
YTD
+3,7 %
1 año
+13,7 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 11:04 CESTCalificaciónInfravaloradaprimera publicaciónkr 28,00
23 oct 2026, 11:04 CESTValor razonablekr 44,83primera publicaciónkr 28,00
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCEkr 32,00primera publicaciónkr 28,00

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento64Valor64Calidad58Momentum41Total57
Valoración
PER actual
14.3x
PER estimado
10.7x
PEG
0.29
P/B
2.23x
VE / Ingresos
1.8x
Valor contable/acc.
kr 13,37
Valor de empresa
1286 M kr
Rentabilidad
ROE
16,4 %
Rentabilidad del FCF
17,00 %
ROIC
2,6 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
3.03
Rentabilidad por dividendo
2,50 %
Beta
0.25

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos2,50 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+9,6 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre RAIL.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de Railcare Group AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 75 % de los comparables
mín. 0.0x14.3xmáx. 231.0x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. -9%16%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%2.5%máx. 9.7%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
RAIL.ST Railcare Group AB (publ)kr 29,80kr 4534 % por debajo14,3x16,4 %5857
SWVL Swvl Holdings Corp Class A Common Shares3,75 $1 $175 % por encima123,7x24,0 %4953
RAIL FreightCar America Inc. Common Stock4,23 $9 $51 % por debajo--8,8 %1325
MLCFD.PA Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme1150,00 €--30,4x5,1 %6449
S188.DE SMT Scharf AG5,65 €----3,2 %4336
CY1K.DE SBF AG2,31 €3 €8 % por debajo231,0x0,4 %5133
ALGIR.PA Signaux Girod S.A.15,60 €24 €35 % por debajo--1,2 %3550

Comparativa sectorial

Posición de RAIL.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…