Cotiza un 19 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
114,17 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
95,63 $
Rango de modelos
55,59 $ a 131 $
Valor razonable 95,63 $
Precio 114 $
4 modelos encajan con Qorvo Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Oro89
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEQorvo Inc. Common Stock (QRVO)
Valor razonable (4 modelos)
95,63 $
Precio objetivo ACCE
92,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 97,39 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 27 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 114 $ al cierre del 2 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
19,4 % por encima
-16,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
11 % compra
19 analistas
PER
26,5x
estimado 14,2x
Rentabilidad 1 año
+24,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Qorvo Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Qorvo designs and sells RF front-end chips, including power amplifiers, filters and switches, that go into smartphones and, increasingly, defense radar and aerospace systems. Its moat rests on RF expertise and a long-qualified customer base, which makes its parts hard to displace once designed into a handset or military platform. The near-term story hinges on the defense and infrastructure business offsetting weakness in consumer handsets, since revenue is shrinking at 4.2% and that trend has to turn before the multiple re-rates. The stock trades at 26.5x trailing earnings but 15.4x forward, a gap that signals the market expects earnings to recover, though the forward figure is an analyst projection rather than something the business has yet delivered. With a 48.5% gross margin, a 15.8% operating margin and an 11.6% ROE, the profitability is real but not exceptional for the sector, and a 66/100 score says the case is mixed. It merits a deeper look mainly to test whether the forward earnings recovery is credible.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue decline amid valuation premium
Revenue down 4.2% YoY and 2.9% QoQ, yet P/E 26.5 and forward P/E 14.2 suggest market pricing in recovery. ACCE fair value $92 sits below current $114.17.
moderado
Earnings spike lacks sustainability signal
EPS up 255.6% YoY appears driven by base effects or one-time items rather than operational growth. Revenue CAGR only 1.0% over 5 years raises durability concerns.
moderado
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $4.48M in sales and $0 in buys. Insider ownership at +0.5% suggests limited conviction at current levels.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 2 oct 2026
Por qué podría ir bien
The company generated $476M in free cash flow over the last twelve months, yielding 4.7% on current share price.
Latest earnings beat expectations by 53.5%, and share buybacks reduced diluted share count by 2.0% last fiscal year.
Por qué podría decepcionar
Revenue declined 4.2% year over year, and the five-year average growth rate is just 1.0% annually.
Consensus fair value of $97.39 sits 14.7% below the current $114.17 share price across all four valuation models.
Analyst mean price target of $91.67 is 19.7% below current price, with only 11% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de QRVO
Precio
114,17 $
Valor razonable de los modelos
95,63 $
Rango de modelos
55,59 $ a 131 $
Valor razonable 95,63 $
Precio 114 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.