Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
83,43 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
97,55 $
Rango de modelos
51,46 $ a 150 $
Valor razonable 97,55 $
Precio 83,43 $
4 modelos encajan con Skyworks Solutions Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata74
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCESkyworks Solutions Inc. Common Stock (SWKS)
Valor razonable (4 modelos)
97,55 $
Precio objetivo ACCE
89,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST; antes 99,25 $ desde el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 26 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 83,43 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,5 % por debajo
+16,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
13 % compra
24 analistas
PER
42,7x
estimado 17,8x
Rentabilidad 1 año
+10,1%
Rentabilidad por dividendo
3,45%
Skyworks Solutions Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Skyworks designs RF front-end modules and analog semiconductors that handle cellular and Wi-Fi signals in smartphones, plus automotive and industrial chips. Its edge is deep customer lock-in with top handset makers, where its RF content sits in flagship designs that are hard to swap mid-cycle, and the company holds a 40.7% gross margin that suggests real pricing power in that niche. The near-term question is whether the revenue decline, down 3.1%, bottoms as smartphone builds stabilize and automotive and industrial demand offsets handset weakness. At an 18.0B market cap, the stock trades at 13.4x forward earnings against 38.9x trailing, a gap that implies the market expects a sharp earnings recovery, which is the claim to test before anything else. Return on equity of 5.1% and an 8.8% operating margin leave little room for that recovery to disappoint, so this merits a deeper look at the cycle timing rather than a conclusion on valuation alone.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
YoY earnings down 68.6% while revenue fell 3.1%. Operating margin 8.8% suggests operational stress despite stable gross margin at 40.7%.
alto
Extreme short interest
34.4% short float is in the top decile for concern. Combined with earnings miss and negative revenue momentum, suggests material skepticism from sophisticated investors.
moderado
Valuation disconnect
Trailing P/E 39.6 vs forward 13.4 implies market expects sharp earnings recovery. Current P/E multiple is stretched relative to 5y revenue CAGR of -9.3%.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Consensus fair value of $105.32 implies 38.0% upside from the current $76.35 share price across all four valuation models.
Strong balance sheet with 0.12 debt to equity and $449M free cash flow supports a 2.5% yield while the company reduced share count by 4.0% last year.
Por qué podría decepcionar
Revenue has declined 3.1% year over year and 9.3% on a five-year average basis, indicating structural headwinds rather than cyclical weakness.
Analyst consensus mean price target of $75.65 sits 0.9% below the current share price, with only 13% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
Current valuation implies only 2.0% annual cash flow growth over the next five years, leaving little room for error given persistent margin pressure.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SWKS
Precio
83,43 $
Valor razonable de los modelos
97,55 $
Rango de modelos
51,46 $ a 150 $
Valor razonable 97,55 $
Precio 83,43 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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