Cotiza un 25 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
84,98 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
67,98 $
Rango de modelos
35,24 $ a 95,26 $
Valor razonable 67,98 $
Precio 84,98 $
2 modelos encajan con PVH Corp. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEPVH Corp. Common Stock (PVH)
Valor razonable (2 modelos)
67,98 $
Precio objetivo ACCE
94,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 65,52 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 90,00 $ desde el 28 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 84,98 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,0 % por encima
-20,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
45
sobre 100
Analistas
46 % compra
13 analistas
PER
0,0x
estimado 6,3x
Rentabilidad 1 año
-1,9%
Rentabilidad por dividendo
0,18%
PVH Corp. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
PVH owns the Calvin Klein and Tommy Hilfiger brands, selling apparel, underwear and accessories through wholesale, its own stores and online, with a large international footprint. Two globally recognised brands give it pricing power and licensing income. The driver is margin repair through inventory discipline and brand investment. Revenue fell 3.2% and the operating margin is 5.3%, while the forward multiple of 6.3x leaves expectations low.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse and negative margins
Earnings down 96.2% YoY; net margin -1.9% and ROE -3.5%. Company is unprofitable despite positive operating margin, signalling cash burn or one-time charges.
alto
Revenue decline with stalled growth
Revenue down 3.2% YoY; 5-year CAGR -0.3%. Recent QoQ bounce (+3.6%) insufficient to offset structural contraction in core business.
alto
ACCE score collapse
Score fell 15 points in 90 days (59 to 44). Quality and Momentum subcomponents particularly weak (39 and 47), indicating deteriorating fundamentals.
moderado
Elevated short interest
Short interest at 13.9% with negative earnings and revenue trends. Suggests market scepticism about turnaround prospects.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-08-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Stock trades at 6.5x forward earnings with a 14.1% free cash flow yield, suggesting deep undervaluation.
Company generated $530M in free cash flow over the last twelve months despite current profitability challenges.
Latest earnings beat expectations by 20.3%, and 46% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy with 11.7% upside to target.
Por qué podría decepcionar
Revenue declined 3.2% year over year with a negative net margin of -1.9%, signaling operational distress.
Return on equity of -3.5% and return on invested capital of 0.3% show the business is destroying shareholder value.
Forward valuation of 6.5x assumes earnings recovery that has not yet materialized in trailing results, creating downside risk.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PVH
Precio
84,98 $
Valor razonable de los modelos
67,98 $
Rango de modelos
35,24 $ a 95,26 $
Valor razonable 67,98 $
Precio 84,98 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.