Cotiza un 151 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
85,61 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
34,17 $
Rango de modelos
23,62 $ a 47,84 $
Valor razonable 34,17 $
Precio 85,61 $
4 modelos encajan con Proto Labs Inc. Common stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata66
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEProto Labs Inc. Common stock (PRLB)
Valor razonable (4 modelos)
34,17 $
Precio objetivo ACCE
90,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 36,17 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 85,61 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
150,5 % por encima
-60,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
64
sobre 100
Analistas
80 % compra
5 analistas
PER
67,9x
estimado 35,9x
Rentabilidad 1 año
+54,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Proto Labs Inc. Common stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Proto Labs runs on-demand manufacturing: customers upload CAD files and receive injection-molded plastic parts, CNC-machined metal parts, and 3D-printed prototypes and short-run production, quoted and often shipped within days. The moat is the digital quoting and automated production workflow, which lets it serve a long tail of low-volume customers that traditional job shops can't price efficiently. Revenue growth of 10.6% and a 45.4% gross margin show the model still compounds, though the 8.8% operating margin and 4.5% ROE leave little cushion and suggest the cost base is absorbing much of that gross profit. The stock trades at 32.3 times forward earnings against 69.4 times trailing, so the market is pricing a sharp earnings recovery that the next few quarters must confirm before the multiple compresses or holds. At a 2.1 billion dollar market cap with no index membership, it is a small, under-followed industrial where a margin inflection would matter more than another quarter of top-line growth.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation stretched on model
Price trades 150,5 % above the model fair value of 34,17 $, and P/E of 68.0 against a forward P/E of 32.3 shows earnings growth is being priced in heavily.
moderado
Thin returns on equity
ROE of 4.5% and operating margin of 8.8% are modest for a stock at a P/S of 3.7, leaving little cushion if growth slows from the 10.6% revenue pace.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-10-16 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.6% year over year, well ahead of the company's 4.2% average annual pace over five years.
The company carries no debt, with a debt to equity ratio of 0.00, and generated $60M of free cash flow over the last twelve months.
Por qué podría decepcionar
At 85,61 $, the stock trades 150,5 % above the model fair value of 34,17 $, and four of five valuation models sit well below the price.
The trailing P/E of 68.0x sits far above the sector median forward P/E of 23.8x, and the forward P/E of 32.3x still carries a premium.
Return on invested capital is only 2.6% and net margin is 5.4%, and the latest quarter missed expected earnings per share by 5.1%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PRLB
Precio
85,61 $
Valor razonable de los modelos
34,17 $
Rango de modelos
23,62 $ a 47,84 $
Valor razonable 34,17 $
Precio 85,61 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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