Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
66,95 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
77,79 $
Rango de modelos
53,21 $ a 127 $
Valor razonable 77,79 $
Precio 66,95 $
4 modelos encajan con ESAB Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEESAB Corporation Common Stock (ESAB)
Valor razonable (4 modelos)
77,79 $
Precio objetivo ACCE
75,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 94,66 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 66,95 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,9 % por debajo
+16,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
91 % compra
11 analistas
PER
20,8x
estimado 10,7x
Rentabilidad 1 año
-45,7%
Rentabilidad por dividendo
0,63%
ESAB Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
ESAB makes welding and cutting consumables, equipment and automation systems, selling most of it into industrial fabrication, shipbuilding and infrastructure end markets. Its moat rests on installed-base relationships and the qualification cycle customers go through before swapping consumables, which tends to hold pricing and volume through the cycle. Revenue grew 12.9%, and at a 37.0% gross margin and 12.0% operating margin the business is earning a reasonable return on what it sells, though its 8.7% ROE is held down by the balance sheet. The forward P/E of 10.7 against a trailing 20.4 implies the market expects earnings to recover sharply, which makes the next few quarters of margin delivery the thing to check. The composite score of 46/100 and absence from any major index mean this is a mid-cap that has not attracted much institutional attention, so it merits a deeper look at the margin trajectory before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing despite revenue growth
Revenue grew 12.9% year over year, but earnings fell 54.1%. Net margin of 5.8% and operating margin of 12.0% suggest costs or one-offs are eroding profit faster than sales are growing.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 10.3%, a meaningful share of the float that signals some investors are betting on further weakness.
moderado
Weak momentum score
The margin component scores 17/100 and the overall ACCE Score is 46/100, unchanged from 90 days ago, so no improvement has built up.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 12.9% year over year, faster than its 7.8% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $213M, and the stock offers a 5.3% free cash flow yield.
The stock trades at 10.2x forward earnings against a sector median of 23.4x, and the consensus sees model fair value of 77,79 $.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 5.8% and return on invested capital of 5.2% leave little room for error in a cyclical business.
The company missed earnings expectations last quarter, reporting EPS of 1.33 against 1.37 expected.
At 66,95 $, the share price sits 13,9 % below model fair value, and 10,7 % below the ACCE price target, which may reflect market doubts about welding demand.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ESAB
Precio
66,95 $
Valor razonable de los modelos
77,79 $
Rango de modelos
53,21 $ a 127 $
Valor razonable 77,79 $
Precio 66,95 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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