Cotiza un 232 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
380,55 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
115 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEPalo Alto Networks Inc. Common Stock (PANW)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
290 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 365 $ desde el 2 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 381 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
76 % compra
55 analistas
PER
865,7x
estimado 94,3x
Rentabilidad 1 año
+77,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Palo Alto Networks Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Palo Alto Networks sells firewalls, its Prisma Access secure-edge service, Cortex XSIAM security operations software and a growing set of identity and cloud security modules, many bought as platform bundles rather than single point products. Its moat rests on a large installed base of next-generation firewall customers that tends to expand spend into adjacent Prisma and Cortex products, which shows up in 34.5% revenue growth and a 70.4% gross margin. The near-term catalyst is the cross-sell and platformization push that management keeps pointing to, plus the migration of enterprise security to cloud-delivered and AI-assisted operations. The bull case rests on that growth persisting while operating margins, currently 5.4%, expand, and the stock already trades at 94.3 times forward earnings, so the debate is about how fast that margin expansion arrives. Given a 68/100 score and the concentration of the ACCE Cybersecurity exposure, this merits a deeper look at margin trajectory and billings quality before sizing.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Extreme valuation disconnect
Current price $418.78 vs ACCE fair value $365.00 (15% premium). P/E of 1047 and EV/EBITDA of 208.6 are structurally unsustainable even for high-growth SaaS.
alto
Profitability collapse despite growth
Net margin only 2.7% while revenue grows 34.5% YoY. ROE of 1.7% indicates capital is not being deployed efficiently to generate returns.
moderado
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $20.96M in sales, zero buys. Insiders are net sellers despite stock near all-time highs.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue growth of 34.5% year over year far outpaces the 18.5% five-year average, showing accelerating momentum in a competitive market.
Strong free cash flow of 4.2 billion dollars provides capital for investment and shareholder returns despite thin reported profits.
76% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the latest earnings beat expectations by 4.3%.
Por qué podría decepcionar
The trailing P/E of 1047.0x is disconnected from reality, while the forward P/E of 85.8x is nearly three times the sector median of 29.3x.
Net margin of 2.7% and ROE of 1.7% show the company generates almost no profit on its sales, raising sustainability questions.
The valuation implies 9.9% perpetual cash flow growth, but dilution of 7.7% last year and analyst targets 5.2% below current price suggest limited upside.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
18 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de PANW
Precio
380,55 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
115 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.