NET
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Cloudflare operates the world's largest edge computing network, running 320+ data centers that accelerate and secure web traffic for 30 million internet properties. The company sits at the nexus of three secular growth trends: edge computing adoption, zero-trust security migration, and AI inference workload distribution closer to end users. Management expects their new AI inference platform to generate $1 billion in annual revenue within five years, building on existing relationships with hyperscalers and enterprises already paying for core CDN services. Trading at 24x forward sales with 34% revenue growth, NET captures expanding wallet share as customers consolidate multiple point solutions into Cloudflare's integrated platform. The stock declined 15% over the past three months despite accelerating large customer growth, creating an entry point into the infrastructure layer powering internet performance and security.
- graveExtreme valuation vs fair valueStock at $302 vs model fair value $165, implying ~83% premium. Forward P/E 250x and EV/EBITDA 2748x signal extreme overvaluation.
- altoMassive EPS missQ3 2026 EPS surprise of -66.7% signals significant execution shortfall versus consensus expectations.
- altoHeavy insider sellingInsiders sold $58M with zero buys in last 10 disclosed transactions, despite holding 65.3% of shares.
- moderadoNegative operating marginsOperating margin -7.9% and net margin -8.2% despite 72.6% gross margin; profitability remains elusive at scale.
- moderadoElevated debt loadDebt/Equity ratio of 2.24 is high for an unprofitable software company, adding financial risk if growth slows.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNT | Fortinet Inc. Common Stock | 124.614 M$ | 59.8 | 117,4 % | 0.81 | 0,0 % | - | Comparar |
| SNPS | Synopsys Inc. Common Stock | 73.774 M$ | 67.1 | 3,7 % | 0.48 | 0,0 % | - | Comparar |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc. Class A Common Stock | 243.338 M$ | 4753.0 | 1,5 % | 0.17 | 0,0 % | - | Comparar |
| XYZ | Block Inc. Class A Common Stock | 45.829 M$ | 136.2 | 1,6 % | 0.39 | 0,0 % | - | Comparar |
| CRWV | CoreWeave Inc. Class A Common Stock | 44.873 M$ | - | -43,6 % | 6.41 | 0,0 % | - | Comparar |
| PANW | Palo Alto Networks Inc. Common Stock | 297.408 M$ | 909.0 | 1,7 % | 0.06 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de NET frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•15 sept 2026Cloudflare Helps End the Search-or-AI-Training Tradeoff
- Business Wire•3 sept 2026Cloudflare Partners with OpenAI Daybreak Models to Redefine Vulnerability Management with AI-Powered Edge Defense
- Business Wire•2 sept 2026Cloudflare Expands Support for AI Coding Agents with Cursor Cloud Agents on Cloudflare Sandboxes
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Cobertura reciente del blog de ACCE
- ACCE AI Infrastructure Index Analysis: Why Tech Giants Rule This PortfolioDeep dive into ACCE's AI Infrastructure Index with 1009.17 NAV. Analyzing top holdings like NET, DDOG, META and the concentrated tech strategy driving returns.2026-04-17