Cotiza un 21 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
47,64 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
60,32 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEPACS Group Inc. Common Stock (PACS)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
45,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 47,64 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
69
sobre 100
Analistas
100 % compra
6 analistas
PER
27,3x
estimado 15,5x
Rentabilidad 1 año
+273,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
PACS Group Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
PACS Group runs skilled nursing facilities in the US, the bulk of its revenue coming from Medicare and Medicaid reimbursement for post-acute care, with a smaller stream from its therapy and ancillary services. Its edge is operational rather than structural: the company buys underperforming facilities and fixes staffing, census and billing, which makes it a consolidator in a fragmented industry with ageing demand behind it. Revenue growth of 9.1% is modest, but the forward P/E of 15.5 against a trailing 27.9 implies earnings are expected to recover sharply, which is the bet to test. A 7.7% operating margin and 17.3% gross margin leave little room for reimbursement cuts or wage inflation, so the thesis rests on margin expansion from facility turnarounds. ROE of 27.9% is strong but flattered by leverage in a capital-heavy business, so the balance sheet deserves a close read before anything else.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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