Cotiza un 32 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
512,98 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
389 $
Rango de modelos
176 $ a 615 $
Valor razonable 389 $
Precio 513 $
4 modelos encajan con Chemed Corp y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata73
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEChemed Corp (CHE)
Valor razonable (4 modelos)
389 $
Precio objetivo ACCE
520 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 399 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 513 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
31,7 % por encima
-24,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
76
sobre 100
Analistas
40 % compra
5 analistas
PER
25,8x
estimado 18,6x
Rentabilidad 1 año
+17,8%
Rentabilidad por dividendo
0,54%
Chemed Corp en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Chemed operates two businesses under one roof: VITAS, the largest U.S. hospice provider by patient days, and Roto-Rooter, a plumbing, drain and water-restoration franchise network. The hospice side is the structural story, since Medicare reimbursement and an aging population give it a long runway, and the company's scale in a fragmented, certification-heavy market is hard to replicate. The near-term driver is continued census growth at VITAS alongside steady demand for Roto-Rooter's residential service calls, which together have pushed revenue growth to 8.8%. The stock trades at 25.8 times trailing earnings but 18.2 times forward, so the market is pricing in earnings recovery rather than paying for the current year. With a 27.1% return on equity and a 13.3% operating margin, the business is already converting growth into profit, which is why the name merits a closer look on the valuation and reimbursement-risk questions.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Valuation stretched on trailing basis
Trailing P/E of 25.8 and EV/EBITDA of 15.4 sit high, and the price trades 31,7 % above the model fair value of 389,39 $, so the upside depends on earnings growth holding.
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew 8.8% year over year against a 5-year CAGR of 4.0%, and short interest sits at 5.4%, so the recent pickup is not yet a settled trend.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Return on equity of 27.1% and return on invested capital of 19.2% show the business earns strong returns on the money it uses.
Free cash flow of $325M over the last twelve months, alongside a 5.2% cut in diluted share count, returns cash to owners.
Latest earnings beat expectations, with earnings per share of 5.52 against 5.12 expected, a surprise of +7.8%.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 31,7 % above the model fair value of 389,39 $, so the price already assumes more than consensus expects.
Revenue grew 8.8% last year, but the five-year average is only 4.0% a year, so recent growth may not last.
Trailing P/E of 25.8x sits above the sector median forward P/E of 24.2x, leaving little room for error if growth slows.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CHE
Precio
512,98 $
Valor razonable de los modelos
389 $
Rango de modelos
176 $ a 615 $
Valor razonable 389 $
Precio 513 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.