Cotiza un 94 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
89,92 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
46,38 $
Rango de modelos
39,29 $ a 59,06 $
Valor razonable 46,38 $
Precio 89,92 $
3 modelos encajan con O'Reilly Automotive Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce55
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEO'Reilly Automotive Inc. Common Stock (ORLY)
Valor razonable (3 modelos)
46,38 $
Precio objetivo ACCE
88,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 45,78 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 89,92 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
93,9 % por encima
-48,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
79 % compra
29 analistas
PER
29,2x
estimado 23,4x
Rentabilidad 1 año
-8,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
O'Reilly Automotive Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
O'Reilly Automotive distributes aftermarket auto parts and accessories to both DIY consumers and professional mechanics through over 6,000 stores across North America. The company benefits from an aging vehicle fleet (average age now 12.4 years) that drives sustained demand for replacement parts and maintenance, a tailwind that typically outlasts economic cycles. Same-store sales growth has slowed to mid-single digits as the company laps pandemic-era demand spikes, but professional sales (roughly 45% of revenue) remain resilient and carry higher margins than DIY. At a forward PE of 23.7x against 20.2% operating margins and 58.6% ROE, the valuation reflects execution risk rather than structural growth; the stock trades at a meaningful premium to the broader auto parts group despite comparable growth rates. The case hinges on whether management can sustain professional channel momentum and offset DIY normalization through pricing power and cost discipline, neither of which is guaranteed in a consumer slowdown.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation premium to model
Limited upside cushion if growth decelerates.
moderado
Score deterioration
ACCE score fell 4 points to 51 in 90 days. Valuation component (V:42) and Momentum (M:31) are weak; growth may be slowing relative to price.
moderado
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $8.72M in sales, zero buys. Insiders are net sellers despite stock near fair value, a mild negative signal.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
O'Reilly generates exceptional returns on equity at 58.6% while maintaining a net margin of 14.3%, demonstrating pricing power and operational efficiency.
Free cash flow of $1.6B over the last twelve months funds buybacks that offset 2.1% share dilution, supporting per-share growth.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of $45.78 is 47.0% below the current share price of $86.45, with 3 of 4 valuation models supporting that gap.
The reverse DCF implies perpetual cash flow growth of only 8.6%, below recent revenue growth of 8.1%, leaving little room for deceleration.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ORLY
Precio
89,92 $
Valor razonable de los modelos
46,38 $
Rango de modelos
39,29 $ a 59,06 $
Valor razonable 46,38 $
Precio 89,92 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.