Cotiza un 62 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
4,13 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
10,95 $
Rango de modelos
8,74 $ a 13,16 $
Valor razonable 10,95 $
Precio 4,13 $
2 modelos encajan con OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata64
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEOMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares (OMSE)
Valor razonable (2 modelos)
10,95 $
Precio objetivo ACCE
4,30 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 17 oct 2026, 00:00 CEST; antes 9,97 $ desde el 8 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 4,13 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
62,3 % por debajo
+165,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
100 % compra
2 analistas
PER
6,0x
estimado 5,2x
Rentabilidad 1 año
-15,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
OMS Energy Technologies makes downhole and wellsite equipment for the oil and gas industry, with products that include its own rotating control devices and related pressure-control tools used in drilling operations. The company's edge is a profitable niche franchise: a 30.3% gross margin and 23.1% operating margin are strong for an oilfield equipment supplier, and a 20.4% return on equity shows the capital base is being used well. Revenue is shrinking slightly, down 1.7%, so the thesis rests on margins and cash generation holding up rather than on top-line expansion. At 4.9 times trailing earnings and 7.3 times forward, the stock is priced for a sharp earnings decline or a cyclical trough, and the 65/100 score says it is worth a closer look at whether that discount is justified by the durability of those margins. The open question for the deeper work is how much of the current profitability depends on the drilling cycle, and whether the -1.7% revenue trend is the start of a downturn or a temporary dip.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year over year
Revenue fell 1.7% year over year, against a 5-year revenue CAGR of 28.8%. Growth has stalled after a long expansion, which undercuts the earnings growth of 8.3%.
moderado
Heavy insider ownership, thin float
Insiders hold 64.0% of shares while institutions hold only 0.8%. A small free float can make the price move sharply on modest volume and limits institutional validation.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-03-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $52M over the last twelve months is a strong cash generator for a company at this size.
A net margin of 20.7% and return on equity of 20.4% show the business turns sales into profit efficiently.
Debt is minimal, with debt to equity at 0.03, and the share count has not been diluted in the last fiscal year.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 1.7% year over year, even though the five-year average growth rate was 28.8% per year.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.23 against 0.24 expected, a 4,0 % shortfall.
Two of the four valuation models in the consensus support the model fair value of 10,95 $, and the stock trades 62,3 % below it, so the gap rests on a narrow base.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
19 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OMSE
Precio
4,13 $
Valor razonable de los modelos
10,95 $
Rango de modelos
8,74 $ a 13,16 $
Valor razonable 10,95 $
Precio 4,13 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,2 %
1 mes
-3,1 %
3 meses
-2,4 %
6 meses
-12,9 %
YTD
-6,1 %
1 año
-15,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
24 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
4,13 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,85 $
9,97 $
3,91 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
4,30 $
primera publicación
4,27 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,97 $
9,85 $
4,50 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,85 $
10,11 $
4,39 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,11 $
9,83 $
4,45 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,83 $
10,06 $
4,21 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,06 $
9,95 $
4,39 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,95 $
10,09 $
4,37 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
10,09 $
9,97 $
4,50 $
Precio
-25,9 % · 1Y
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