Cotiza un 6 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
40,54 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
43,22 $
Rango de modelos
21,19 $ a 58,83 $
Valor razonable 43,22 $
Precio 40,54 $
4 modelos encajan con Bristow Group Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce52
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEBristow Group Inc. Common Stock (VTOL)
Valor razonable (4 modelos)
43,22 $
Precio objetivo ACCE
44,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 47,85 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 40,54 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
6,2 % por debajo
+6,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
47
sobre 100
Analistas
100 % compra
3 analistas
PER
11,1x
estimado 0,0x
Rentabilidad 1 año
-2,2%
Rentabilidad por dividendo
0,65%
Bristow Group Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Bristow Group operates a helicopter fleet for offshore energy transport and search and rescue, serving oil and gas operators and government agencies, which gives it recurring contracted revenue tied to offshore activity. Its moat rests on fleet scale, certified crews and long-dated service contracts that are costly for customers to switch, and the offshore energy and government SAR markets remain structurally supported. Revenue growth of 9.4% and an operating margin of 8.5% suggest the top line is expanding faster than the cost base is converting into profit, so the operating leverage case still needs proof. The stock trades at 10.9 times trailing earnings, a modest multiple for a business with a 10.1% return on equity, but the company is small at about $1.1 billion in market cap and carries no index membership, which limits passive demand. Worth a deeper look to test whether fleet utilisation and contract renewals can lift margins toward the level that would justify a re-rating.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling despite revenue growth
Revenue grew 9.4% YoY but earnings fell 34.6%, so the net margin of 6.7% is being squeezed. The ACCE score also dropped 16 points in 90 days, from 65 to 49.
moderado
Insider selling with no buying
Insiders disclosed $11.05M in sales across the last 10 filings and zero purchases. Insider ownership is only 3.2%.
moderado
Leverage and short interest
Debt to equity is 0.86, and short interest sits at 5.1% of float. Free cash flow of $56M gives some cushion, but the balance sheet leaves less room if earnings keep weakening.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 9.4% year over year, ahead of the 5.5% yearly average over the past five years.
Trading at 11.1 times trailing earnings, against a sector median forward P/E of 16.4 times, the shares look inexpensive.
Free cash flow of $56M over the last twelve months gives a 4.9% yield, and the stock trades 6,2 % below the model fair value of 43,22 $.
Por qué podría decepcionar
The latest earnings per share missed expectations, coming in at 0.70 against 0.84 expected, a 16.7% shortfall.
Return on invested capital of 5.4% and a net margin of 6.7% are thin for a business carrying debt to equity of 0.86.
The current price already implies 13.2% yearly cash flow growth forever, a demanding bar for a helicopter operator tied to offshore oil and gas spending.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VTOL
Precio
40,54 $
Valor razonable de los modelos
43,22 $
Rango de modelos
21,19 $ a 58,83 $
Valor razonable 43,22 $
Precio 40,54 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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