Cotiza un 96 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
13,75 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
7,02 $
Rango de modelos
6,80 $ a 7,48 $
Valor razonable 7,02 $
Precio 13,75 $
2 modelos encajan con Organon & Co. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata64
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEOrganon & Co. Common Stock (OGN)
Valor razonable (2 modelos)
7,02 $
Precio objetivo ACCE
13,50 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 6,52 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 13,75 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
95,8 % por encima
-48,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
64
sobre 100
Analistas
0 % compra
5 analistas
PER
17,6x
estimado 5,1x
Rentabilidad 1 año
+51,9%
Rentabilidad por dividendo
0,58%
Organon & Co. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Organon sells a mix of established branded pharmaceuticals, including women's health products such as Nexplanon and Follistim, along with a sizable biosimilars and generics business it inherited from Merck. The case rests on cash generation rather than top-line growth: a 53.4% gross margin, a 20.7% operating margin and a 24.0% ROE, against a 3.6B USD market cap, suggest a business earning well above its size. Revenue is shrinking (-2.3%), and that is the central question for any deeper look, since the forward P/E of 5.1 compared with a trailing 17.6 implies the market expects earnings to fall or the trailing figures to be flattered by one-offs. The score of 64/100 and the absence of any index membership point to a name that screens as cheap but is not yet a consensus holding. Whether the margin base can hold while the top line keeps declining is the first thing to test.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings in steep decline
Earnings are down 28.3% YoY and revenue fell 2.3%, while the stock trades 95,8 % above the model fair value of 7,02 $. The valuation rests on forward earnings that look fragile.
alto
Leverage and thin net margin
Debt/Equity is 11.70 and the net margin is only 3.4% against a 20.7% operating margin, so interest and other costs absorb most of the operating profit.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 8.2% of float, and insiders have sold $0.55M against $0.35M of buys over the last ten disclosed trades.
moderado
ACCE score down sharply
The ACCE score fell 16 points over 90 days, from 80 to 64, with quality at 60 the weakest pillar against a 97 on momentum.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $538M, and the stock offers a 14.9% free cash flow yield at today's price.
The forward P/E of 5.1x sits far below the sector median of 24.2x, so the stock is priced cheaply against healthcare peers.
At the current price, the reverse DCF implies only 5.9% yearly cash flow growth over five years, a modest bar to clear.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 2.3% year over year, and the five-year average annual change is still negative at -1.0%.
Debt to equity of 11.70 leaves almost no equity cushion, so a small hit to earnings could strain the balance sheet.
Analysts' mean price target of $11.25 sits 18.2% below the share price, and none of the five analysts rate it Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
9 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OGN
Precio
13,75 $
Valor razonable de los modelos
7,02 $
Rango de modelos
6,80 $ a 7,48 $
Valor razonable 7,02 $
Precio 13,75 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.