4 modelos encajan con National HealthCare Corporation y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata74
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCENational HealthCare Corporation (NHC)
Valor razonable (4 modelos)
236 $
Precio objetivo ACCE
230 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 12:04 CEST; antes 254 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: 236 $, cierre del 23 oct 2026.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
0,2 % por debajo
+0,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
77
sobre 100
PER
27,3x
estimado 9,9x
Rentabilidad 1 año
+93,3%
Rentabilidad por dividendo
1,10%
National HealthCare Corporation en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
National HealthCare Corporation operates skilled nursing facilities, assisted living communities and home health and hospice agencies, with its revenue concentrated in Medicare and Medicaid reimbursement for post-acute and long-term care. The business has a structural tailwind in an aging US population, and its scale across a large owned and leased facility base gives it bargaining weight with payers and staffing agencies that smaller operators lack. Revenue growth of 8.8% and a 12.0% operating margin are solid for a sector where margins are usually thin, and a 13.3% ROE supports the quality read. The gap between a trailing P/E of 27.6 and a forward P/E of 9.9 is the number to examine: it implies the market is either pricing in earnings that are not yet in the trailing figures or doubting that the forward estimates hold, and that spread is the core question for a deeper look. With no index membership, the stock sits outside the passive flows that often support mid-cap healthcare names, which makes its valuation more dependent on fundamental work than on positioning.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich forward multiple
Forward P/E of 545.3 against a trailing P/E of 26.4 implies a sharp expected earnings drop or a data gap. Verify the forward estimate before relying on it.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 15 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue has grown 8.8% over the last year, and has averaged 9.1% a year over five years.
The company generated $149M of free cash flow over the last twelve months, against debt to equity of just 0.08.
A 4.1% free cash flow yield at a $234.48 share price is a meaningful cash return for a healthcare business.
Por qué podría decepcionar
The forward P/E of 545.3x sits far above the sector median of 23.8x, so earnings expectations look fragile.
Analyst mean price target of $6.15 is 97.4% below the share price, a gap no sceptic can ignore.
Consensus fair value of $242.61 is only 3.5% above the share price, leaving little margin for error.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NHC
Precio
236,01 $
Valor razonable de los modelos
236 $
Rango de modelos
109 $ a 614 $
Valor razonable 236 $
Precio 236 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.