Cotiza un 41 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
8,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
15,03 $
Rango de modelos
8,06 $ a 20,82 $
Valor razonable 15,03 $
Precio 8,88 $
5 modelos encajan con Nexxen International Ltd. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata67
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCENexxen International Ltd. Ordinary Shares (NEXN)
Valor razonable (5 modelos)
15,03 $
Precio objetivo ACCE
11,60 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 17,51 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 8,88 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
40,9 % por debajo
+69,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
100 % compra
9 analistas
PER
41,1x
estimado 7,8x
Rentabilidad 1 año
+4,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Nexxen International Ltd. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Nexxen runs a demand-side advertising platform that lets brands and agencies buy video, CTV and audio inventory programmatically, with its VideoHub and Nexxen Pulse products sitting on top of that core. The edge is the combination of an 82.5% gross margin, which points to a software-like take rate, and a business that is now growing revenue 10.5% while its operating margin sits at only 4.1%, leaving room for operating leverage if spend holds. The equity case rests on earnings catching up with the top line: the trailing P/E of 41.0 drops to 7.8 on forward estimates, a gap that is either a sharp earnings recovery or a sign the market doubts the forecasts, and that is the first thing to test. With a market cap of about $514M and ROE of only 2.7%, the stock is small, unindexed and thinly underwritten, so the mispricing argument is plausible but unproven. The score of 66/100 is a reason to look closer, not to act yet.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings down sharply
Earnings are down 57.1% year on year even though revenue grew 10.5%, so margin or cost pressure is eating into profit. Operating margin is only 4.1%, leaving little cushion.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.5% year over year and has averaged 11.5% a year over five years, showing steady top-line expansion.
Free cash flow of $98M over the last twelve months gives a 18.9% yield at the current price, with debt to equity of just 0.07.
Diluted share count fell 12.9% last fiscal year, and the stock trades at 7.8x forward earnings against a sector median of 16.7x.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 3.4% and return on equity of 2.7% show the company keeps very little of each dollar of sales as profit.
Trailing P/E of 40.8x sits far above the 7.8x forward multiple, so the cheap-looking forward figure rests on earnings still to be proven.
The price implies yearly cash flow shrinking 9.4% over five years, and the stock trades 23,4 % below the ACCE price target of 11,60 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de NEXN
Precio
8,88 $
Valor razonable de los modelos
15,03 $
Rango de modelos
8,06 $ a 20,82 $
Valor razonable 15,03 $
Precio 8,88 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,2 %
1 mes
+2,9 %
3 meses
-9,6 %
6 meses
+20,5 %
YTD
+35,8 %
1 año
+4,3 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 16:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
8,94 $
20 oct 2026, 16:04 CEST
Valor razonable
15,03 $
17,51 $
8,94 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
17,51 $
18,36 $
8,82 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
11,60 $
primera publicación
9,06 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
18,36 $
13,48 $
8,95 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,48 $
13,72 $
8,70 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
13,72 $
14,10 $
8,78 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,10 $
14,43 $
8,98 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,43 $
14,19 $
9,36 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
14,19 $
15,34 $
9,16 $
Precio
+3,5 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Nexxen International Ltd. Ordinary Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 7.6x41.1xmáx. 311.5x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. -131%3%máx. 54%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 5.9%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
NEXNNexxen International Ltd. Ordinary Shares
8,88 $
15 $
41 % por debajo
41,1x
2,7 %
59
66
EVCEntravision Communications Corporation Common Stock