Cotiza un 42 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
30,28 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
52,18 $
Rango de modelos
29,64 $ a 67,58 $
Valor razonable 52,18 $
Precio 30,28 $
3 modelos encajan con Advantage Solutions Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAdvantage Solutions Inc. Class A Common Stock (ADV)
Valor razonable (3 modelos)
52,18 $
Precio objetivo ACCE
29,40 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 41,33 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 30,28 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
42,0 % por debajo
+72,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
33
sobre 100
Analistas
50 % compra
2 analistas
Rentabilidad 1 año
-16,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Advantage Solutions Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Advantage Solutions runs the in-store and retail-media execution business that brand manufacturers use to get their products sold and promoted at supermarkets, including field sales teams, shopper marketing and its Advantage Sales & Marketing platform. At roughly $390M of market cap against revenue growth of only 1.8%, the equity is priced as a low-growth, thin-margin services business, with a 13.5% gross margin and a 0.9% operating margin leaving little cushion for error. Return on equity of -50.8% reflects a balance sheet still carrying the weight of its leverage, so the question for the portfolio is whether margin expansion from the retail-media and data side can outrun that debt burden. The score of 37/100 and absence from any major index argue for treating this as a special-situation name that needs a deeper look at the debt maturity schedule and free cash flow conversion before anything else.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Score collapsed in 90 days
ACCE score fell from 50 to 30 over 90 days, with the Growth sub-score at 19 and Value at 40, signalling deteriorating fundamentals across the model.
alto
Shrinking earnings and quarter-on-quarter decline
Earnings fell 5.6% year on year and revenue dropped 6.7% quarter on quarter, while net margin is negative at -7.6% and ROE at -50.8%.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 11.7% of the float, meaning a meaningful minority of holders are betting on further declines.
moderado
Thin operating margin
Operating margin is only +0.9% against a 13.5% gross margin, leaving little cushion if revenue keeps slipping.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $55M, a cash figure that matters for a company losing money on an accounting basis.
Debt to equity sits at 0.02, so the balance sheet carries very little borrowing against the equity.
Por qué podría decepcionar
Net margin is -7.6% and return on equity is -50.8%, so the business is losing money on what shareholders have put in.
The latest quarterly earnings came in far below expectations, with EPS of -4.85 against 1.02 expected.
Only 50% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the stock trades at a 14.8% free cash flow yield, which sits uneasily with a 17.0x sector median forward P/E.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ADV
Precio
30,28 $
Valor razonable de los modelos
52,18 $
Rango de modelos
29,64 $ a 67,58 $
Valor razonable 52,18 $
Precio 30,28 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+4,2 %
1 mes
-9,7 %
3 meses
-16,9 %
6 meses
-9,3 %
YTD
+37,6 %
1 año
-16,5 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
24 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
30,28 $
24 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
52,18 $
41,33 $
30,28 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,33 $
21,52 $
29,36 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
29,40 $
primera publicación
31,05 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
21,52 $
21,83 $
27,64 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
21,83 $
23,03 $
29,55 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
23,03 $
23,49 $
33,12 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
23,49 $
23,24 $
33,95 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
23,24 $
24,07 $
32,48 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,07 $
23,27 $
33,45 $
Precio
-19,3 % · 1Y
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