Cotiza un 64 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
44,34 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
27,02 $
Rango de modelos
13,74 $ a 43,22 $
Valor razonable 27,02 $
Precio 44,34 $
3 modelos encajan con Murphy Oil Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata69
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEMurphy Oil Corporation Common Stock (MUR)
Valor razonable (3 modelos)
27,02 $
Precio objetivo ACCE
34,60 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 28,16 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 44,34 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
64,1 % por encima
-39,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
84
sobre 100
Analistas
19 % compra
16 analistas
PER
22,0x
estimado 11,6x
Rentabilidad 1 año
+50,7%
Rentabilidad por dividendo
3,30%
Murphy Oil Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Murphy Oil is an upstream producer whose output comes mostly from the Eagle Ford shale in South Texas and offshore Gulf of Mexico fields, with a smaller position in Canada's Montney formation. The company runs the operated Eagle Ford and Gulf assets itself, which gives it control over well timing and cost, and its 82.7% gross margin and 37.9% operating margin sit well above what most of its E&P peers report. Revenue grew 35.6% over the last period, and with a forward P/E of 13.4 against a trailing 19.7, the market is pricing in earnings recovery rather than extrapolating the recent peak. The return on equity of 6.5% is modest, so the case rests on whether that margin structure converts into durable free cash flow and debt reduction rather than on profitability already proven through a full cycle. Worth a deeper look to test how much of the forward earnings step-up depends on commodity prices holding.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Heavy short interest
Short interest sits at 10.2% of ownership. That raises squeeze risk in both directions and makes the price more sensitive to news flow.
moderado
Price well above valuation
The stock trades 64,1 % above the model fair value of 27,02 $, and 28,2 % above the ACCE price target of 34,60 $. Sizing should reflect that the price has run ahead of these estimates.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-16 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $396M, giving the company real cash to fund dividends and debt reduction.
Shares trade at 13.4 times forward earnings, below the sector median forward multiple of 16.2 times.
The diluted share count fell 4.6% last fiscal year, so each remaining share claims a bigger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital of 1.2% sits far below any reasonable cost of capital, so new money is earning very little.
The price sits 64,1 % above the model fair value of 27,02 $, and the analysts' mean price target implies only a small move.
Only 19% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and a 6.4% yearly cash flow growth rate is needed to justify today's price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MUR
Precio
44,34 $
Valor razonable de los modelos
27,02 $
Rango de modelos
13,74 $ a 43,22 $
Valor razonable 27,02 $
Precio 44,34 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.