Cotiza un 13 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
26,15 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
29,99 $
Rango de modelos
16,69 $ a 47,58 $
Valor razonable 29,99 $
Precio 26,15 $
3 modelos encajan con Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce50
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEMagnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock (MGY)
Valor razonable (3 modelos)
29,99 $
Precio objetivo ACCE
24,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 24,39 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 26,15 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
12,8 % por debajo
+14,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
81
sobre 100
Analistas
74 % compra
19 analistas
PER
11,5x
estimado 8,3x
Rentabilidad 1 año
+10,6%
Rentabilidad por dividendo
2,61%
Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Magnolia Oil & Gas is an independent oil and gas producer focused on the Eagle Ford shale in South Texas, where it drills and completes horizontal wells and sells crude, natural gas and NGLs. Its edge is acreage concentration: a contiguous position in one basin lets it run a steady drilling program and keep operating costs low, which shows in a 50.7% operating margin. Revenue grew 50.1% over the period, though much of that reflects commodity price and volume swings, so the sustainability of the top line deserves scrutiny. The stock trades at 11.0x trailing and 9.2x forward earnings with a 20.8% ROE and a $6.7B market cap, which puts it among the cheaper names in a sector that prices in cyclical risk. The question for a deeper look is whether current margins hold through a weaker oil tape and whether the forward earnings discount reflects a real mispricing or the market correctly pricing commodity exposure.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Insider selling with no buys
Insiders sold $16.72M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Worth weighing alongside the 11.9% short interest.
moderado
Margin metrics unverified against prior periods
Profitability is strong (50.7% operating margin), but the data gives no prior-period margins, so I can't confirm whether margins are compressing or expanding.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-10-15 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 50.1% year over year, and free cash flow over the last 12 months reached $409M.
The stock trades at 9.2x forward earnings against a sector median of 16.4x, and a 2.6% dividend yield is paid on top.
Three of four valuation models put model fair value at 29,99 $, which sits 12,8 % above the current price.
Por qué podría decepcionar
Revenue growth of 50.1% in a single year compares with a 5-year average of 19.4% per year, which suggests a peak that may not repeat.
A 5.2% risk-free rate sits behind the valuation, and the price implies only 3.9% yearly cash flow growth over five years, so expectations look modest rather than cheap by default.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MGY
Precio
26,15 $
Valor razonable de los modelos
29,99 $
Rango de modelos
16,69 $ a 47,58 $
Valor razonable 29,99 $
Precio 26,15 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+3,2 %
1 mes
+7,1 %
3 meses
+3,2 %
6 meses
-10,6 %
YTD
+19,5 %
1 año
+10,6 %
Registros SEC
En cartera de ETF
Los ETF que seguimos que tienen Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.
XOP · SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production2,5 % del fondo
AVUV · Avantis US Small Cap Value ETF0,6 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
21 oct 2026, 12:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
25,46 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
30,16 $
24,39 $
24,84 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,39 $
24,82 $
24,10 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
24,00 $
primera publicación
24,48 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
24,82 $
25,43 $
24,11 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,43 $
25,73 $
24,42 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,73 $
25,46 $
25,18 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,46 $
28,02 $
25,18 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
28,02 $
27,58 $
28,55 $
9 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,58 $
27,30 $
26,80 $
Precio
+12,2 % · 1Y
Pregunta lo que quieras sobre MGY
Respuestas basadas en los fundamentales de Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 67 % de los comparables
mín. 9.4x11.5xmáx. 71.3x
ROEmejor que el 83 % de los comparables
mín. 6%21%máx. 30%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%2.6%máx. 3.3%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
MGYMagnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock