Cotiza un 107 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
507,17 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
245 $
Rango de modelos
204 $ a 297 $
Valor razonable 245 $
Precio 507 $
4 modelos encajan con Martin Marietta Materials Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce41
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEMartin Marietta Materials Inc. Common Stock (MLM)
Valor razonable (4 modelos)
245 $
Precio objetivo ACCE
495 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 19:04 CEST; antes 299 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 507 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
107,1 % por encima
-51,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
Analistas
67 % compra
24 analistas
PER
33,7x
estimado 20,6x
Rentabilidad 1 año
-18,1%
Rentabilidad por dividendo
0,65%
Martin Marietta Materials Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Martin Marietta is one of the two largest U.S. producers of construction aggregates, crushed stone, sand and gravel, and it also sells the asphalt and ready-mix concrete made from them, with the aggregates business running at a 20.2% operating margin across the company. The moat is physical: aggregates are heavy and cheap per ton, so quarry locations near end markets and the permits to operate them are hard to replicate, and that scarcity supports pricing. The data here shows 21.0% revenue growth, a forward P/E of 21.8 against a trailing 31.0, and a 28.2% gross margin, which suggests earnings are expected to recover into the multiple. The score of 46/100 and the 8.9% ROE are the reasons to check the balance sheet and acquisition-related leverage before going further. Not in any index, so this is a stock that gets little passive demand and could reprice on a few sell-side revisions.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse vs revenue growth
Revenue +21.0% YoY but earnings -23.2% YoY signals margin compression or one-time charges. Operating margin 20.2% and net margin 36.7% appear inconsistent with earnings decline.
alto
ACCE score deterioration
Score fell 11 points in 90 days (57 to 46). Momentum subscore collapsed to 17/100, suggesting recent negative momentum despite strong revenue growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue surged 21.0% year over year while the company returned 978M in free cash flow, showing strong operational execution.
Net margin of 36.7% and share buybacks reducing dilution by 1.8% demonstrate pricing power and shareholder-friendly capital allocation.
Two-thirds of analysts rate the stock a buy or strong buy, with a mean price target implying 32.8% upside from current levels.
Por qué podría decepcionar
The stock trades at 31.3x trailing earnings and 20.6x forward earnings, a 17.5% premium to sector median despite modest 6.1% ROIC.
Consensus fair value sits 37.5% below the current share price, with 4 of 5 valuation models suggesting significant overvaluation.
Return on equity of 8.9% lags the risk-free rate of 5.2%, and free cash flow yield of only 2.9% offers limited margin of safety.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MLM
Precio
507,17 $
Valor razonable de los modelos
245 $
Rango de modelos
204 $ a 297 $
Valor razonable 245 $
Precio 507 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
PAVE · Global X US Infrastructure Development1,9 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
19 oct 2026, 19:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
501 $
19 oct 2026, 19:04 CEST
Valor razonable
245 $
299 $
501 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
299 $
305 $
478 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
305 $
309 $
479 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
309 $
316 $
484 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
495 $
primera publicación
491 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
316 $
321 $
494 $
14 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
321 $
332 $
510 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
332 $
337 $
509 $
31 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
337 $
452 $
529 $
Precio
-18,4 % · 1Y
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