Cotiza un 173 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
18,83 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,90 $
Rango de modelos
6,30 $ a 7,49 $
Valor razonable 6,90 $
Precio 18,83 $
2 modelos encajan con MarketWise Inc. Class A Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata65
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEMarketWise Inc. Class A Common Stock (MKTW)
Valor razonable (2 modelos)
6,90 $
Precio objetivo ACCE
19,38 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 7,06 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 18,83 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
173,1 % por encima
-63,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
0 % compra
1 analistas
PER
21,4x
estimado 94,2x
Rentabilidad 1 año
+27,9%
Rentabilidad por dividendo
6,28%
MarketWise Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
MarketWise sells subscription investment newsletters and research services, with flagship titles such as Stansberry Research and Oxford Club publications sold to retail investors. Its case rests on an 86% gross margin, the economics of a digital subscription model with very little cost of goods, and a stock that screens cheaply on forward earnings at 6.0 times, against a trailing P/E of 21.5 that reflects a much weaker earnings base. Revenue is shrinking at 5.2%, operating margin is still negative at -5.6%, and the company is a $53 million micro-cap with no index membership, so this is a turnaround question rather than a growth story. The fundamental test is whether subscriber attrition stabilises while cost cuts lift operating profit toward breakeven, and the forward multiple suggests the market is either pricing in that improvement or doubting it. It merits a deeper look for anyone who can underwrite subscriber retention and cash generation, and it does not for anyone who needs top-line growth.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Shrinking revenue and earnings
Revenue is down 5.2% year on year and earnings down 28.8%, with QoQ revenue down 7.6%. The 5-year revenue CAGR is -2.1%, so the decline is not a one-quarter blip.
moderado
Thin operating margin
Operating margin is -5.6% while net margin is only +0.7%, so reported profit leans on non-operating items and is not coming from the core business.
moderado
Price well above model fair value
The price of 18,83 $ trades 173,1 % above the model fair value of 6,90 $, so the stock is priced for a recovery the fundamentals do not currently show.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-10-20 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months came to $46M, and the stock's free cash flow yield is 90.6%.
The forward P/E of 6.0x sits well below the sector median forward P/E of 11.9x.
The dividend yield is 5.0%, and the analysts' mean price target of $23.76 sits 26.2% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 5.2% year over year, and the five-year average annual revenue growth is -2.1%.
The latest earnings per share surprise was -143.6%, with EPS of -0.24 against 0.55 expected.
The shares trade 173,1 % above the model fair value of 6,90 $, and only 0% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MKTW
Precio
18,83 $
Valor razonable de los modelos
6,90 $
Rango de modelos
6,30 $ a 7,49 $
Valor razonable 6,90 $
Precio 18,83 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.