Cotiza un 17 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
16,41 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
19,69 $
Rango de modelos
14,69 $ a 23,36 $
Valor razonable 19,69 $
Precio 16,41 $
4 modelos encajan con Mattel Inc. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata75
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEMattel Inc. Common Stock (MAT)
Valor razonable (4 modelos)
19,69 $
Precio objetivo ACCE
19,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 19,91 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 16,41 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
16,7 % por debajo
+20,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
65
sobre 100
Analistas
67 % compra
15 analistas
PER
12,1x
estimado 8,5x
Rentabilidad 1 año
-14,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Mattel Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Mattel makes Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price and UNO, and sells them through mass retailers and its own direct-to-consumer channel. The moat here is brand and licensing scale: a 47.6% gross margin is high for a toy maker and points to pricing power on franchises that have decades of recognition behind them. Revenue growth of 10.5% and a 20.5% ROE show the top line and returns are running ahead of most of the sector, though the 1.3% operating margin means nearly all of that gross profit is being absorbed by overhead and marketing before it reaches shareholders. At 8.5x forward earnings against a 12.8x trailing multiple, the market is pricing in a meaningful decline in the earnings base or doubting that the current margin structure holds, and that gap between gross and operating margin is the first thing to resolve. A 65/100 score with no index membership puts this in the bucket for a deeper look at cost structure and cash conversion, not a conclusion.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Margins barely positive
Operating margin is only +1.3% and earnings fell 18.5% YoY despite 10.5% revenue growth, so thin profitability leaves little cushion against a downturn.
moderado
Leverage and short interest
Debt/Equity of 1.20 and a short interest of 16.7% point to a leveraged balance sheet and a meaningful bearish bet against the stock.
moderado
Sharp quarter-on-quarter drop
Quarter-on-quarter change of -51.2% is a large swing that warrants checking whether it reflects seasonality or a genuine deterioration.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $411M, and the stock yields 8.4% on that cash flow.
Diluted share count fell 7.3% last fiscal year, so each remaining share now carries a larger slice of the business.
Analysts rate 67% of coverage (10 of 15) Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 7.3% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Latest quarterly earnings per share missed expectations by 66.7%, coming in at 0.01 against 0.03 expected.
Return on invested capital is only 6.6%, and debt to equity stands at 1.20, which leaves little margin for error.
Tariff costs on toys sourced from Asia remain a high-rated risk, and the stock's 5-year revenue growth averages only 3.1% a year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de MAT
Precio
16,41 $
Valor razonable de los modelos
19,69 $
Rango de modelos
14,69 $ a 23,36 $
Valor razonable 19,69 $
Precio 16,41 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.