Cotiza un 68 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
81,31 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
48,41 $
Rango de modelos
30,84 $ a 75,25 $
Valor razonable 48,41 $
Precio 81,31 $
4 modelos encajan con Acushnet Holdings Corp. Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAcushnet Holdings Corp. Common Stock (GOLF)
Valor razonable (4 modelos)
48,41 $
Precio objetivo ACCE
83,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:05 CEST; antes 65,00 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 81,31 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
68,0 % por encima
-40,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
Analistas
0 % compra
8 analistas
PER
22,3x
estimado 20,0x
Rentabilidad 1 año
+0,0%
Rentabilidad por dividendo
1,23%
Acushnet Holdings Corp. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Acushnet makes Titleist golf balls, clubs and golf gear, and Titleist is the ball most tour professionals play, which gives the brand a pricing and distribution edge that smaller rivals struggle to match. The company's moat rests on that premium franchise plus a direct relationship with golf shops and a growing e-commerce and custom-fitting presence. Revenue growth of 13.8% and a 47.5% gross margin, with a 16.1% operating margin, suggest demand and pricing are both holding up after the post-pandemic normalization. At a 20.0x forward P/E against a 25.2% ROE, the stock is priced for steady execution rather than a rerating, so the question for a deeper look is whether margins can keep expanding as volumes settle. The name is outside any major index, which may keep coverage thin and the valuation less crowded than its fundamentals warrant.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 13.0% of float. That is a sizeable bet against the stock, and a sharp move in either direction could be amplified by covering.
moderado
Stretched valuation versus models
The stock trades 68,0 % above the model fair value of 48,41 $. The valuation case rests on the earnings recovery continuing.
moderado
Leveraged balance sheet
Debt/Equity of 1.37 is elevated for a consumer discretionary name. Free cash flow of $120M gives some cushion, but a slowdown in golf demand would tighten it.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 13.8% year over year, well ahead of its 9.7% average annual pace over five years.
Analysts' mean price target of $98.50 sits 21.8% above the current share price.
The diluted share count fell 6.0% last fiscal year, lifting each shareholder's slice of the business.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 68,0 % above the model fair value of 48,41 $, and no bullish analyst rating appears among the eight covering the stock.
At a trailing P/E of 22.0x and a 2,0 % free cash flow yield, the price asks a lot from future cash generation.
Debt equals 1.37 times equity, and return on invested capital of 8.3% is modest for a business carrying that load.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GOLF
Precio
81,31 $
Valor razonable de los modelos
48,41 $
Rango de modelos
30,84 $ a 75,25 $
Valor razonable 48,41 $
Precio 81,31 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.