Cotiza un 44 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
58,50 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
40,74 $
Rango de modelos
17,51 $ a 59,46 $
Valor razonable 40,74 $
Precio 58,50 $
5 modelos encajan con Kforce Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata73
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEKforce Inc. Common Stock (KFRC)
Valor razonable (5 modelos)
40,74 $
Precio objetivo ACCE
53,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 19 oct 2026, 17:05 CEST; antes 41,58 $ desde el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 17:05 CEST.
Precio utilizado: 58,50 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
43,6 % por encima
-30,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
74
sobre 100
Analistas
40 % compra
5 analistas
PER
27,6x
estimado 18,9x
Rentabilidad 1 año
+112,3%
Rentabilidad por dividendo
2,96%
Kforce Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Kforce places contract and direct-hire technology professionals, mostly for corporate IT and finance departments, and earns a spread on the hours billed. The business is a staffing franchise, so its edge rests on recruiter density, client relationships and a tech-skewed mix rather than proprietary product, which makes execution the thing to test. Revenue is growing 4.5%, but the 5.4% operating margin against a 27.7% gross margin shows how thin the conversion is, and the forward P/E of 13.4 against a trailing 24.1 says the market expects earnings to recover. With a 28.3% ROE on an approximately $914M market cap, the question for a deeper look is whether gross profit per placement can rebuild operating leverage faster than the multiple compresses.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin operating margin
Operating margin is 5.4% and net margin 2.7%, while gross margin is 27.7%. Little cushion remains if staffing demand softens or pricing weakens.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 11.1% of shares. A heavy short position can amplify volatility around earnings or any negative news.
moderado
Weak long-run revenue trend
Five-year revenue CAGR is -1.0%, and the latest year grew only 4.5%. Recent earnings gains of 23.8% are carrying more of the story than top-line growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-10-09 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow of $47M over the last twelve months gives the stock a 5.2% free cash flow yield at today's price.
Forward earnings multiple of 13.4x sits well below the sector median of 23.7x, which suggests the market is pricing in less growth than peers.
Analysts' mean price target of $60.67 sits 19.9% above the current share price, and the company beat its latest earnings estimate.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of $41.58 sits 17.8% below the share price, and that gap appears across all five valuation models.
Revenue has shrunk by an average of 1.0% a year over five years, and only two of five analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
26 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de KFRC
Precio
58,50 $
Valor razonable de los modelos
40,74 $
Rango de modelos
17,51 $ a 59,46 $
Valor razonable 40,74 $
Precio 58,50 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.