J.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock (JBHT): valor razonable
Industrials · Integrated Freight & Logistics · NASDAQ · United States
226,03 $-1,98 %
Capitalización 21.224 M$Próximos resultados 2027-01-15Actualizado 18 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 68 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
226,03 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
134 $
Rango de modelos
72,33 $ a 192 $
Valor razonable 134 $
Precio 226 $
4 modelos encajan con J.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce49
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEJ.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock (JBHT)
Valor razonable (4 modelos)
134 $
Precio objetivo ACCE
230 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:05 CEST; antes 132 $ desde el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 225 $ desde el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:05 CEST.
Precio utilizado: 226 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
68,4 % por encima
-40,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Analistas
63 % compra
24 analistas
PER
31,6x
estimado 23,0x
Rentabilidad 1 año
+35,6%
Rentabilidad por dividendo
0,78%
J.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
J.B. Hunt runs intermodal rail-truck freight through its Intermodal (JBI) segment, dedicated contract carriage through Dedicated Contract Services, and a brokerage arm, with a large, asset-light network built around long-term customer contracts. Its scale in intermodal, where it moves containers and trailers on rail for large shippers, gives it access to capacity and pricing that smaller carriers struggle to match. Revenue growth of 19.4% is strong for a freight company, and the forward P/E of 23.9 against a trailing 32.5 suggests the market expects earnings to recover faster than the trailing numbers show. The 7.4% operating margin is thin, so the case rests on whether volume and pricing keep converting into operating leverage. Worth a deeper look to test that margin recovery against the freight cycle.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings growth lagging revenue
Revenue grew 20.4% year over year but earnings grew only 3.4%, and net margin is 5.1%, so the top-line gain is not reaching the bottom line.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points from 71 to 59 over 90 days, with quality at 58 and valuation at 53 the weakest components.
moderado
Stock trades far above model fair value
The price sits 68,4 % above the model fair value of 134,26 $, and the forward P/E of 23.0 and EV/EBITDA of 15.8 leave little margin for earnings disappointment.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-18 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 20.4% year over year, far above the 4.5% average annual pace of the past five years.
Free cash flow of $948M over the last twelve months gives a 4.5% yield, and the share count fell 4.9% last year.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 63% (15 of 24), and their mean target sits 23.7% above the share price.
Por qué podría decepcionar
The stock trades at a trailing P/E of 31.6x, and the consensus model fair value of 134,26 $ sits well below the share price.
The share price implies 7.6% yearly cash flow growth forever, and the forward P/E of 23.0x is near the sector median of 23.6x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de JBHT
Precio
226,03 $
Valor razonable de los modelos
134 $
Rango de modelos
72,33 $ a 192 $
Valor razonable 134 $
Precio 226 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-1,2 %
1 mes
-3,7 %
3 meses
-21,6 %
6 meses
-9,1 %
YTD
+16,3 %
1 año
+35,6 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 15:05 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
229 $
18 oct 2026, 15:05 CEST
Valor razonable
134 $
132 $
229 $
18 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
230 $
225 $
229 $
18 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
132 $
145 $
229 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
145 $
154 $
229 $
7 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
154 $
160 $
230 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
160 $
175 $
234 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
175 $
178 $
229 $
25 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
225 $
primera publicación
235 $
19 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
178 $
185 $
237 $
Precio
+36,9 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de J.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 10.8x31.6xmáx. 31.6x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. 16%19%máx. 69%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.8%máx. 5.1%
Comparables
Precios del 23 oct 2026
Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
JBHTJ.B. Hunt Transport Services Inc. Common Stock
226,03 $
134 $
68 % por encima
31,6x
18,8 %
58
59
EXPDExpeditors International of Washington Inc. Common Stock