Cotiza un 109 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
11,57 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
5,52 $
Rango de modelos
5,06 $ a 5,98 $
Valor razonable 5,52 $
Precio 11,57 $
2 modelos encajan con JBG SMITH Properties Common Shares y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEJBG SMITH Properties Common Shares (JBGS)
Valor razonable (2 modelos)
5,52 $
Precio objetivo ACCE
11,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 16 oct 2026, 00:00 CEST; antes 5,67 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 11,57 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
109,4 % por encima
-52,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
33
sobre 100
Analistas
0 % compra
3 analistas
PER
0,0x
estimado 0,0x
Rentabilidad 1 año
-46,5%
Rentabilidad por dividendo
6,54%
JBG SMITH Properties Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
JBG SMITH owns and operates a portfolio of office, multifamily and mixed-use properties concentrated in the Washington, D.C. metro area, including assets in National Landing and Reston Town Center. Its edge is the scale and density of that local footprint, which gives it leasing relationships with government-adjacent and large corporate tenants that are hard to replicate. Near-term progress depends on lease-up and redevelopment at its mixed-use sites, but revenue grew only 1.0% in the latest figures and operating margin sits at 3.1%, so the earnings base has not yet caught up to the development pipeline. The stock trades at a market capitalization of about $858 million with a negative return on equity of -10.9%, and it carries no index membership, which limits passive ownership support. The composite score of 33/100 is weak, so this is a name worth a deeper look only if you have a view on Washington office demand stabilizing and on management converting development into cash flow.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Cash burn exceeds earnings
Free cash flow is -$49.0M while net margin is -30.0% and ROE is -10.9%. Debt/Equity of 2.20 leaves little room if financing tightens.
alto
Heavy short interest
Short interest sits at 30.7% of float, a large bet against the shares. Combined with negative FCF, this signals serious skepticism about the balance sheet.
moderado
Shrinking revenue base
Five-year revenue CAGR is -3.7%, and year-on-year growth of +1.0% is barely positive. Top-line momentum is weak.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The shares yield 6.5% in dividends, a cash return paid while investors wait for the business to recover.
Revenue grew 1.0% year over year, so the top line is no longer shrinking as it was over the past five years.
Analysts' mean price target of $12.00 sits 12.0% above the current share price, implying some upside in their view.
Por qué podría decepcionar
Net margin of -30.0% means the company loses money on every dollar of revenue, a serious problem for any business.
Debt is 2.20 times equity, leaving the balance sheet heavily geared and vulnerable if conditions tighten.
Free cash flow over the last twelve months was -$49M, and the share count fell 23.7%, yet cash generation still does not cover needs.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de JBGS
Precio
11,57 $
Valor razonable de los modelos
5,52 $
Rango de modelos
5,06 $ a 5,98 $
Valor razonable 5,52 $
Precio 11,57 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Precio sobre FFO
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.