Cotiza un 28 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
71,07 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
55,48 $
Rango de modelos
28,94 $ a 85,63 $
Valor razonable 55,48 $
Precio 71,07 $
3 modelos encajan con IPG Photonics Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEIPG Photonics Corporation Common Stock (IPGP)
Valor razonable (3 modelos)
55,48 $
Precio objetivo ACCE
80,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 15:04 CEST; antes 54,26 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 15:04 CEST.
Precio utilizado: 71,07 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
28,1 % por encima
-21,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
34
sobre 100
Analistas
67 % compra
9 analistas
PER
113,8x
estimado 32,4x
Rentabilidad 1 año
-18,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
IPG Photonics Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
IPG Photonics makes high-power fiber lasers used in metal cutting and welding, along with the amplifiers and components that go inside them, and it sells most of them into industrial manufacturing. Its moat rests on vertically integrated fiber and diode production, which is harder for rivals to copy than the laser systems built on top. The near-term driver is a recovery in industrial capital spending that lifts system orders, with revenue growing 11.1% on the trailing figures we have. The stock is interesting now mainly because the earnings base is thin: a 113.5 trailing P/E against a 32.4 forward P/E says profits are expected to rebuild sharply, but the 5.9% operating margin and 1.3% ROE show how little cushion exists if that rebuild stalls. The 35/100 score and absence from any index argue for a deeper look only if the margin recovery is visible in the next two quarters.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling despite revenue growth
Revenue grew 11.1% year on year, but earnings fell 22.8%. Operating margin is 5.9% and net margin 2.6%, so the growth is not converting to profit.
alto
Free cash flow negative
Free cash flow is $-3,454,000, so the business is consuming cash. Debt is low (debt/equity 0.01), which limits the balance sheet risk but does not fix the cash burn.
moderado
Heavy insider selling
Recent disclosed insider sales total $21.67M against buys of $0.20M. Insiders own 39.0% of the company, so this selling is material relative to the disclosed buying.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 11 points, from 45 to 34, over 90 days. Momentum (M:17) and value (V:28) are the weakest components.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 67%, with 6 of 9 covering analysts positive.
The latest quarter beat expected earnings per share by 45.0%, with 0.58 reported against 0.40 expected.
Revenue grew 11.1% year over year, and the company carries almost no debt with a debt to equity ratio of 0.01.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 28,1 % above the model fair value of 55,48 $, and the consensus of valuation models sits below the price.
Free cash flow over the last 12 months was -$3M, and the net margin of 2.6% leaves little profit from each dollar of sales.
Trailing P/E stands at 111.5x against a sector median forward P/E of 29.1x, and the five-year average revenue growth is -3.5% per year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de IPGP
Precio
71,07 $
Valor razonable de los modelos
55,48 $
Rango de modelos
28,94 $ a 85,63 $
Valor razonable 55,48 $
Precio 71,07 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,1 %
1 mes
-7,9 %
3 meses
-22,5 %
6 meses
-42,9 %
YTD
-0,7 %
1 año
-18,0 %
Registros SEC
En cartera de ETF
Los ETF que seguimos que tienen IPG Photonics Corporation Common Stock entre sus mayores posiciones, por peso.
ROBO · ROBO Global Robotics & Automation ETF1,5 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
20 oct 2026, 15:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
72,48 $
20 oct 2026, 15:04 CEST
Valor razonable
55,48 $
54,26 $
72,48 $
16 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
54,26 $
56,27 $
73,67 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
80,00 $
primera publicación
78,27 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
56,27 $
36,99 $
78,27 $
4 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
36,99 $
36,17 $
84,05 $
30 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
36,17 $
36,78 $
77,23 $
27 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
36,78 $
36,37 $
78,12 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
36,37 $
35,85 $
78,20 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
35,85 $
36,31 $
76,55 $
Precio
-18,0 % · 1Y
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