Cotiza un 32 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
16,26 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
12,31 $
Rango de modelos
8,57 $ a 15,27 $
Valor razonable 12,31 $
Precio 16,26 $
3 modelos encajan con Iamgold Corporation Ordinary Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata66
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEIamgold Corporation Ordinary Shares (IAG)
Valor razonable (3 modelos)
12,31 $
Precio objetivo ACCE
18,20 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 11,49 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 16,26 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
32,1 % por encima
-24,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
86
sobre 100
Analistas
79 % compra
14 analistas
PER
8,2x
estimado 6,9x
Rentabilidad 1 año
+35,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Iamgold Corporation Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
IAMGOLD is a Toronto-listed gold miner whose main operations are the Essakane mine in Burkina Faso, the Westwood mine in Quebec, and the Côté project in Ontario, which it expects to bring into production. The attraction is the operating leverage: a 45.0% operating margin and 50.3% gross margin on a business trading at 9.0 times trailing earnings and 9.6 times forward earnings is an unusual pairing for a producer at this scale. Revenue grew 47.5% over the period, which reflects gold prices and volumes together, so the question for a PM is how much of that is repeatable at current spot levels. The bear case is jurisdiction and execution, since Burkina Faso carries political and operating risk that a 9x multiple only partly discounts, and Côté's ramp is the main thing that could change the earnings base. At a 32.3% return on equity and a $10.1B market cap, it's worth a closer look at the Essakane cash flows and the Côté capex schedule before deciding whether the discount is justified.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.