Cotiza un 34 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
67,01 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
102 $
Rango de modelos
45,91 $ a 135 $
Valor razonable 102 $
Precio 67,01 $
4 modelos encajan con GRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata72
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares (GRVY)
Valor razonable (4 modelos)
102 $
Precio objetivo ACCE
69,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 18:04 CEST; antes 101 $ desde el 18 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 18:04 CEST.
Precio utilizado: 67,01 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
34,3 % por debajo
+52,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
70
sobre 100
PER
7,8x
estimado 9,2x
Rentabilidad 1 año
+15,0%
Rentabilidad por dividendo
4,84%
GRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
GRAVITY develops and publishes online games, most notably Ragnarok Online and its mobile successors, with the franchise still generating most of its revenue in Asian markets. The moat is the age and depth of that IP: a long-running title with a loyal player base and a live-service model that needs little new marketing spend. Revenue fell 4.6%, which is the weak spot, so the investment case rests on whether new releases or mobile titles can stabilise the top line. At a 7.8x trailing P/E and 9.2x forward, the market is pricing in continued decline, while a 15.1% operating margin and 13.2% ROE show the existing business is still profitable. The question for a deeper look is whether the forward estimates, which imply earnings slightly below trailing, reflect real pressure on the franchise or are simply conservative.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue declining year over year
Revenue fell 4.6% YoY even as earnings rose 83.8%, so the profit gain is not coming from top-line growth. The 5-year revenue CAGR of 6.7% also suggests the recent drop is a departure from trend.
moderado
Heavy insider ownership concentration
Insiders hold 59.3% of shares, leaving a small free float that can make the stock thinly traded and sensitive to any insider sales.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months was KRW 76.1B, and the stock's free cash flow yield stands at 12.3%.
Debt to equity is just 0.01, and the diluted share count did not change in the last fiscal year.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 4.6% year over year, well below the 6.7% average annual growth of the past five years.
Return on invested capital of 8.7% and return on equity of 13.2% are modest for a company with a 15.3% net margin.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
6 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GRVY
Precio
67,01 $
Valor razonable de los modelos
102 $
Rango de modelos
45,91 $ a 135 $
Valor razonable 102 $
Precio 67,01 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,4 %
1 mes
-0,7 %
3 meses
+9,0 %
6 meses
+6,7 %
YTD
+15,8 %
1 año
+15,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
24 oct 2026, 18:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
67,01 $
24 oct 2026, 18:04 CEST
Valor razonable
102 $
101 $
67,01 $
18 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
101 $
89,18 $
66,71 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
69,00 $
primera publicación
67,40 $
13 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
89,18 $
primera publicación
66,87 $
Precio
+12,6 % · 1Y
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