Cotiza un 77 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
24,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
14,09 $
Rango de modelos
10,12 $ a 18,69 $
Valor razonable 14,09 $
Precio 24,88 $
3 modelos encajan con Gen Digital Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata61
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEGen Digital Inc. Common Stock (GEN)
Valor razonable (3 modelos)
14,09 $
Precio objetivo ACCE
24,50 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:06 CEST; antes 13,72 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 24,88 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
76,6 % por encima
-43,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
77
sobre 100
Analistas
40 % compra
10 analistas
PER
14,5x
estimado 9,3x
Rentabilidad 1 año
-8,5%
Rentabilidad por dividendo
2,01%
Gen Digital Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Gen Digital sells consumer security and identity products, including Norton antivirus, Avast and LifeLock identity protection, and VPN and password tools, sold largely on subscription to a very large installed base. The moat is distribution and brand recall in a category where many customers renew without shopping around, which shows up in a 78% gross margin and a 35.5% operating margin. Revenue is growing 6.3% and the company's main lever is pushing more of its base onto bundled, higher-priced plans and cross-selling identity and privacy features. At a trailing P/E of 14.1 and a forward P/E of 7.3, the market is pricing in a sharp earnings decline or heavy skepticism about durability, while a 41.9% ROE says the business currently converts capital into profit very efficiently. The debate is whether that earnings power holds as consumer subscription churn and competition from bundled device-maker security play out, and that is the question worth a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage elevated
Debt/Equity of 3.16 with $1.5B free cash flow. Heavy leverage means a downturn or rate rise hits equity holders hard, so size positions accordingly.
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew 6.3% YoY, well below the 14.4% five-year CAGR. Earnings growth of 64.0% is flattered by margins rather than top-line expansion.
moderado
Score drifting lower
ACCE Score fell from 76 to 74 over 90 days, with Momentum at 61 and Growth at 64, the weakest components.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
The stock trades at 7.3x forward earnings against a sector median of 27.3x, a steep discount for a business earning a 20.7% net margin.
Free cash flow over the last twelve months reached $1.5B, and the 10.6% free cash flow yield is well above what most peers offer.
Management has trimmed the diluted share count by 0.8% in the last fiscal year, so each remaining share claims a slightly larger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
Revenue grew only 6.3% year over year, far slower than the 14.4% average annual growth of the past five years.
Debt is 3.16 times equity, a heavy load that came from acquisitions and leaves little room if subscriber churn picks up.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de GEN
Precio
24,88 $
Valor razonable de los modelos
14,09 $
Rango de modelos
10,12 $ a 18,69 $
Valor razonable 14,09 $
Precio 24,88 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.