CHKP
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Check Point sells network security hardware, software, and cloud-delivered threat prevention to enterprises and governments across 100+ countries, with Infinity being its unified platform play increasingly anchored in AI-driven threat intelligence. The company generates 87.7% gross margins on a largely subscription and maintenance revenue base, creating the kind of cash conversion that lets it buy back stock aggressively without straining operations. The catalyst here is Infinity Platform adoption accelerating the transition from legacy product licenses toward higher-value, recurring ARR - a mix shift that compresses reported revenue growth today but builds a more durable earnings stream. At 10.9x forward earnings with a 38% ROE, the market is pricing this like a melting hardware business, not a security franchise with 40 years of customer entrenchment and zero net debt. The gap between that multiple and what Palo Alto or CrowdStrike trade at reflects a growth discount that closes if Gil Shwed's platform consolidation pitch lands with enterprise buyers already fatigued by vendor sprawl.
- moderadoRevenue growth decelerationRevenue growth slowed to 4.8% YoY vs 5.4% 5-year CAGR, with concerning -10.3% QoQ decline.
- moderadoHigh debt leverageDebt/Equity ratio of 70.12 is elevated for a software company, creating financial risk.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDY | GoDaddy Inc. Class A Common Stock | 12.343 M$ | 14.5 | 44,3 % | 17.57 | 0,0 % | - | Comparar |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. Common Stock | 15.021 M$ | 37.9 | 8,9 % | 0.89 | 0,0 % | - | Comparar |
| DOCN | DigitalOcean Holdings Inc. Common Stock | 15.302 M$ | 59.2 | 62,3 % | -45.16 | 0,0 % | - | Comparar |
| PAYP | PayPay Corporation American Depository Shares | 11.992 M$ | 15.3 | 37,3 % | 1.43 | 0,0 % | - | Comparar |
| SAIL | SailPoint Inc. Common Stock | 11.321 M$ | - | -2,9 % | 0.00 | 0,0 % | - | Comparar |
| TOST | Toast Inc. Class A Common Stock | 17.190 M$ | 37.6 | 25,2 % | -0.62 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de CHKP frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•14 sept 2026Check Point Software Announces Appointment of Yoram Tietz to its Board of Directors
- PR Newswire•10 sept 2026Check Point Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Hybrid Mesh Firewall
- PR Newswire•2 sept 2026Check Point Software Shareholders Approve All 2026 Annual General Meeting Proposals
Pregunta lo que quieras, función Pro
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $CHKP ACCE Score Jumps 13 Points to 70 - What Drove ItCheck Point Software's ACCE composite score moved from 57 to 70. Here's what likely drove the +13 delta and what it means for the stock at $136.35.2026-06-04