FirstService Corporation Common Shares (FSV): valor razonable
Real Estate · Real Estate Services · NASDAQ · United States
143,67 $-2,41 %
Capitalización 6274 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 45 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
143,67 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
99,30 $
Rango de modelos
72,66 $ a 135 $
Valor razonable 99,30 $
Precio 144 $
3 modelos encajan con FirstService Corporation Common Shares y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce55
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEFirstService Corporation Common Shares (FSV)
Valor razonable (3 modelos)
99,30 $
Precio objetivo ACCE
131 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 103 $ desde el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 144 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
44,7 % por encima
-30,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
43
sobre 100
Analistas
80 % compra
10 analistas
PER
44,1x
estimado 21,4x
Rentabilidad 1 año
-13,8%
Rentabilidad por dividendo
0,83%
FirstService Corporation Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
FirstService runs two property-services businesses: Colliers-style commercial property management and brokerage is not its core, rather it operates residential property management (through Colliers' sibling brands it is best known for FirstService Residential) and restoration services under CertaPro Painters and Paul Davis Restoration. The moat is scale and route density in fragmented service markets, which helps it win contracts with condo boards and insurers. The key driver is the restoration segment, where insurance-driven demand after severe weather tends to lift volumes quickly. The stock screens expensive on trailing earnings at 38.4x but 19.5x forward, which implies the market expects earnings to recover sharply from a 7.1% operating margin, against revenue growth of only 2.4%. Our composite score is 37/100 and the company sits outside major indices, so it deserves a deeper look only if you believe margin expansion is achievable without a pickup in top-line growth.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings and revenue slipping
Earnings fell 1.1% YoY and revenue grew only 2.4% against a 14.8% five-year revenue CAGR. Growth has decelerated sharply, and quarter-on-quarter revenue dropped 4.8%.
alto
Score collapsed in 90 days
The ACCE score fell 13 points, from 50 to 37, with growth at 19 and momentum at 23. The deterioration is recent and broad across factors.
moderado
Stretched valuation on earnings
Trailing P/E is 38.5 and the stock trades 44,7 % above the model fair value of 99,30 $, with a 0.8% margin of safety not present. Earnings weakness leaves little room for error.
moderado
Leverage and thin net margin
Debt to equity is 1.18 and net margin is 2.9% on an operating margin of 7.1%. Interest and other costs absorb most operating profit.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts are bullish, with 8 of 10 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 27.7% above the share price.
Free cash flow over the last 12 months reached $324M, and the latest quarter beat expected earnings per share by 3.8%.
Over five years revenue grew 14.8% a year on average, showing a long record of expansion through acquisitions.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 44,7 % above the model fair value of 99,30 $, and all three valuation models in the consensus point the same way.
Trailing earnings multiple of 38.5x is far above the sector median forward multiple of 17.8x, leaving little room for error.
Net margin of 2.9% and return on invested capital of 4.0% are thin, and debt to equity of 1.18 adds balance sheet strain.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de FSV
Precio
143,67 $
Valor razonable de los modelos
99,30 $
Rango de modelos
72,66 $ a 135 $
Valor razonable 99,30 $
Precio 144 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+5,9 %
1 mes
+10,9 %
3 meses
+4,5 %
6 meses
-1,9 %
YTD
-7,6 %
1 año
-13,8 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
99,30 $
103 $
147 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
136 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
103 $
115 $
136 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
115 $
135 $
130 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
131 $
primera publicación
128 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
135 $
108 $
128 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
108 $
112 $
129 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
112 $
109 $
132 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
109 $
138 $
135 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
138 $
135 $
138 $
Precio
-12,7 % · 1Y
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