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EVH

Evolent Health Inc Class A Common Stock (EVH): valor razonable

Healthcare · Health Information Services · NYSE · United States
4,80 $-1,84 %
Capitalización 553 M$Próximos resultados 2026-11-05Actualizado 18 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 17 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
4,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 5,75 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa con pérdidas: Consenso de analistas.
Opinión de ACCEEvolent Health Inc Class A Common Stock (EVH)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
4,80 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 4,80 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Consenso de analistas.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
48
sobre 100
Analistas
79 % compra
14 analistas
PER
0,0x
estimado 8,6x
Rentabilidad 1 año
-36,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Evolent Health Inc Class A Common Stock en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Evolent Health sells care management technology and services to value-based payers and providers, most notably its specialty-care and oncology programs that manage high-cost spend for health plans. Its edge is a sticky, outcomes-linked model in which it takes on risk for defined populations, which has produced 46.9% revenue growth, though gross margin of 17.2% and an operating margin of -1.3% show how thin the economics remain. The near-term story is whether scale lets operating leverage arrive before the balance sheet is tested, since ROE of -67.0% reflects losses that have yet to close. At a forward P/E of 8.6 on a roughly $551M market cap, the stock prices in a turnaround that the company has not yet demonstrated, so the question for the team is whether margin progression in the next two reporting periods is visible enough to justify a deeper look at the debt and cash profile.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Heavy leverage on thin cash flow
    Debt/Equity of 2.38 against free cash flow of only $5M on a $551M market cap. Little cushion if revenue growth stalls.
  • moderado
    Negative returns and margins
    Net margin of -24.1% and ROE of -67.0%, with operating margin at -1.3%. Profitability has not yet caught up with revenue growth of 46.9%.
  • moderado
    Elevated short interest
    Short interest stands at 11.6% of float, which signals meaningful bearish positioning in a stock priced at 4,80 $.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Revenue grew 46.9% over the past year, well above its 15.2% average annual pace over five years.
  • Analysts are overwhelmingly positive, with 11 of 14 rating the stock Buy or Strong Buy.
  • The forward P/E of 12.1x is modest, and analysts' mean price target of $5.75 sits 18.1% above the share price.
Por qué podría decepcionar
  • The company lost money, with a net margin of -24.1% and a return on equity of -67.0%.
  • Debt is heavy at 2.38 times equity, and free cash flow of $5M gives a yield of only 0.9%.
  • Earnings missed expectations, with EPS of -0.11 against -0.10 expected, a surprise of -10.0%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EVH
Precio
4,80 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 5,75 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Consenso de analistas
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista79 % compra · 14 analistas que cubren
● Compra fuerte 7● Compra 4● Mantener 3● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
+5,0 %
1 mes
+32,6 %
3 meses
+13,7 %
6 meses
+53,4 %
YTD
+20,0 %
1 año
-36,0 %

Registros SEC

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
15 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE4,80 $primera publicación4,60 $
1 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable2,02 $2,06 $3,52 $
26 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,06 $2,09 $3,52 $
21 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,09 $2,13 $3,69 $
18 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,13 $2,16 $3,74 $
15 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,16 $2,21 $4,19 $
10 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,21 $2,24 $4,22 $
2 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable2,24 $3,12 $4,50 $
30 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable3,12 $2,59 $4,60 $
27 ago 2026, 00:00 CESTValor razonable2,59 $1,85 $4,99 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento64Valor40Calidad21Momentum67Total48
Valoración
PER actual
0.0x
PER estimado
8.6x
PEG
no data
P/B
1.07x
VE / Ingresos
0.6x
Valor contable/acc.
3,40 $
Valor de empresa
1264 M$
Rentabilidad
ROE
-67,0 %
Rentabilidad del FCF
0,86 %
ROIC
-31,2 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
2.38
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
1.02

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-38,5 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre EVH

Respuestas basadas en los fundamentales de Evolent Health Inc Class A Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 100 % de los comparables
mín. 0.0x0.0xmáx. 91.4x
ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -101%-67%máx. 42%
Rent. div.mejor que el 50 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 4.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
EVH Evolent Health Inc Class A Common Stock4,80 $----67,0 %2148
RAY-B.ST RaySearch Laboratories AB (publ)kr 191,90kr 16417 % por encima30,9x26,0 %8541
WEAV Weave Communications Inc. Common Stock7,40 $4 $77 % por encima--25,1 %4353
EQS.PA Equasens Société anonyme29,65 €41 €28 % por debajo11,4x17,2 %7557
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares7,35 $----101,2 %3850
NRC National Research Corporation Common Stock (Delaware)21,93 $10 $128 % por encima91,4x42,0 %5656
CARL Carlsmed Inc. Common Stock14,53 $----66,1 %4751

Comparativa sectorial

Posición de EVH frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • PR Newswire•9 oct 2026
    Evolent To Release Third Quarter 2026 Financial Results on Thursday, November 5, 2026
  • PR Newswire•21 sept 2026
    TransPerfect Selected by Evolent for Enterprise-Wide Telephonic Interpretation
  • GlobeNewswire•21 sept 2026
    TransPerfect Selected by Evolent for Enterprise-Wide Telephonic Interpretation
3 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
34 registros de 40
agosto de 2026
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Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-08-26
Ver en la SEC →
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8-KHecho relevantePeriodo 2026-08-06
Ver en la SEC →
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10-QInforme trimestralPeriodo 2026-06-30
Ver en la SEC →
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