Cotiza un 94 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 250,70
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 129
Rango de modelos
kr 74,27 a kr 193
Valor razonable kr 129
Precio kr 251
4 modelos encajan con Epiroc AB (publ) y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce44
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEEpiroc AB (publ) (EPI-A.ST)
Valor razonable (4 modelos)
kr 129
Precio objetivo ACCE
kr 247
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio utilizado: kr 251 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
94,4 % por encima
-48,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
58
sobre 100
PER
34,3x
estimado 30,0x
Rentabilidad 1 año
+12,9%
Rentabilidad por dividendo
1,53%
Epiroc AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Epiroc makes underground mining equipment, including drill rigs, loaders and trucks, plus rock tools and aftermarket parts, and sells them to miners worldwide. Its moat sits in the installed base: once a mine standardises on Epiroc rigs and consumables, the recurring parts and service revenue is sticky and carries a 35.7% gross margin. Growth is tracking at 10.4%, and the near-term driver is the shift toward battery-electric and automated underground fleets, which lets Epiroc sell higher-priced machines and digital systems into a replacement cycle. At 29.6x forward earnings and a 21.2% return on equity, the market is already paying a premium for that quality, so the question for a deeper look is whether the 19.9% operating margin can hold as the mix shifts toward new technology.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Rich valuation multiples
Trailing P/E of 35.7 and EV/EBITDA of 20.2 leave little room for an earnings miss. Forward P/E of 26.8 is still demanding for a machinery maker.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.4% year over year, and it has averaged 11.4% growth per year over five years.
A 21.2% return on equity and 14.2% net margin show the business earns strong returns on its shareholders' money.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 9.0B, and debt to equity sits at a modest 0.48.
Por qué podría decepcionar
At 35.7x trailing earnings and 2.9% free cash flow yield, the shares look expensive against the cash they generate.
Latest earnings per share came in 2.9% below expectations, missing 2.09 with 2.03.
Analysts' mean price target of SEK 283.85 implies only 11.4% upside, a modest cushion for a stock at this multiple.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EPI-A.ST
Precio
kr 250,70
Valor razonable de los modelos
kr 129
Rango de modelos
kr 74,27 a kr 193
Valor razonable kr 129
Precio kr 251
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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