Cotiza un 15 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
24,18 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
20,98 $
Rango de modelos
7,65 $ a 33,81 $
Valor razonable 20,98 $
Precio 24,18 $
4 modelos encajan con Eastern Company (The) Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce57
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEEastern Company (The) Common Stock (EML)
Valor razonable (4 modelos)
20,98 $
Precio objetivo ACCE
24,10 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 22,90 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 24,18 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
15,3 % por encima
-13,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
21,6x
estimado 9,6x
Rentabilidad 1 año
+14,2%
Rentabilidad por dividendo
1,81%
Eastern Company (The) Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
The Eastern Company makes industrial hardware and security products, including locks, latches, and material handling components sold to OEM and aftermarket customers, with a smaller industrial metal parts business. The company's pitch rests on long customer relationships and a diversified end-market base, though its 21.4% gross margin and 2.6% operating margin leave little room for error if volumes keep softening. Revenue fell 11.9% over the latest reported period, so any thesis has to start from cyclical recovery or cost actions rather than organic growth momentum. The stock screens cheap on forward earnings at 9.6x against a trailing 22.0x, implying the market expects a sharp earnings rebound that the reported margins do not yet show. A 6.3% return on equity and a score of 61/100 suggest this is a turnaround candidate, worth a closer look only if the margin recovery can be confirmed in the next two quarters.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue declining sharply
Revenue fell 11.9% year over year, against a 5-year revenue CAGR of only +4.7%. Earnings rose 67.7%, so the jump looks margin-driven rather than volume-driven and may not hold.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 23 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $5M, and the company cut its diluted share count by 2.3% last fiscal year.
Revenue grew 4.7% a year on average over five years, showing the business has expanded over a longer stretch than the latest quarter suggests.
The stock trades at a trailing P/E of 21.6x, below the sector median forward P/E of 23.8x, and pays a dividend yield of 1.8%.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 11.9% year over year, a sharp reversal from the company's longer-term growth record.
Return on invested capital of 2.4% and return on equity of 6.3% are weak returns on the money tied up in the business.
The stock trades 15,3 % above the model fair value of 20,98 $, and the latest earnings per share missed expectations by 46.2%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de EML
Precio
24,18 $
Valor razonable de los modelos
20,98 $
Rango de modelos
7,65 $ a 33,81 $
Valor razonable 20,98 $
Precio 24,18 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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