Cotiza un 82 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
121,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
66,99 $
Rango de modelos
60,22 $ a 75,28 $
Valor razonable 66,99 $
Precio 122 $
4 modelos encajan con HF Sinclair Corporation Common Stock y coinciden: 4 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata72
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEHF Sinclair Corporation Common Stock (DINO)
Valor razonable (4 modelos)
66,99 $
Precio objetivo ACCE
103 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 76,56 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 122 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
81,6 % por encima
-44,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
87
sobre 100
Analistas
38 % compra
16 analistas
PER
12,0x
estimado 10,0x
Rentabilidad 1 año
+121,8%
Rentabilidad por dividendo
1,59%
HF Sinclair Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
HF Sinclair runs petroleum refineries and a branded fuel marketing network in the Mid-Continent, Rockies and Southwest, with lubricants and specialty products like base oils sold alongside. The structural case rests on owning refining capacity in a market where new supply is scarce and where a refiner's per-barrel crack spread drives earnings far more than crude prices alone. Revenue grew 53.2% over the period, and the stock trades at 11.9 times trailing earnings and 8.6 times forward earnings, a sharp discount for a company earning a 19.5% return on equity. Operating margin of 11.7% against a gross margin of 12.9% shows how thin refining economics are, so the thesis depends on sustained crack spreads and disciplined capital allocation rather than on a demand story. At a $22.3 billion market cap the name is not index-constituent, which may partly explain the valuation gap and is worth testing in a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings growth flattering
Earnings rose 350.2% YoY and revenue 53.2%, off a weak base in a cyclical refiner, so the growth rate says more about the prior year than about a durable trend.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 81,6 % above the model fair value of 66,99 $ and 18,6 % above the ACCE price target of 102,60 $, leaving little margin of safety if refining margins normalise.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-10-13 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $866M, giving the business real cash to fund its operations and returns.
Earnings per share beat expectations by 21.0%, with 5.31 reported against 4.39 expected in the latest quarter.
The diluted share count fell 2.9% over the last fiscal year, so each remaining share now represents a larger slice of the company.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 81,6 % above the model fair value of 66,99 $, and all four valuation models in the consensus sit below the current price.
Return on invested capital is only 3.8%, while the trailing P/E of 11.9x leaves little room for a weaker refining cycle to hurt the stock.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DINO
Precio
121,66 $
Valor razonable de los modelos
66,99 $
Rango de modelos
60,22 $ a 75,28 $
Valor razonable 66,99 $
Precio 122 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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