Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEIdemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1312 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1540 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
81
sobre 100
PER
4,9x
estimado 11,7x
Rentabilidad 1 año
+47,2%
Rentabilidad por dividendo
2,32%
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Idemitsu Kosan is one of Japan's largest oil refiners and marketers, running refineries and a branded fuel network across Japan, along with petrochemicals, lubricants and base oils. Its edge is scale in domestic refining and distribution, a position that is hard to replicate in a market where refinery capacity has been shrinking. Growth is coming from a 23.3% revenue increase, which points to strong pricing and volume in the fuel and chemicals businesses, though the gross margin of 12.7% shows how thin the spread is at this stage of the cycle. At a trailing P/E of 4.9 against a forward P/E of 11.8, the market is pricing in a sharp fall in earnings from current levels, and a 22.5% ROE on a 13.5% operating margin says the business is currently highly profitable. That gap between trailing and forward multiples is the first thing to test: if refining margins normalise, the forward figure is the one to underwrite.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Long-run revenue decline
Revenue has shrunk at a 6.2% CAGR over five years, and the 23.3% year-on-year jump looks like a commodity-price rebound rather than durable growth.
moderado
Leverage above comfort
Debt/Equity of 1.37 is heavy for a refiner, and FCF is not reported, so debt service cannot be checked against cash generation.
moderado
Price above ACCE target
The stock trades 17,4 % above the ACCE price target of 1312,00 ¥, with the current price at 1540,00 ¥.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 23.3% year over year, showing the business has recently regained real momentum after a weak run.
Return on equity of 22.5% suggests the company turns shareholder capital into profit efficiently.
The dividend yield of 2.3% pays shareholders while they wait, and the analysts' mean target sits 3.9% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Revenue has shrunk 6.2% a year on average over five years, so the recent jump may not last.
The trailing P/E of 4.9x against a forward P/E of 11.8x signals that current earnings are unusually high and may not repeat.
Debt equals 1.37 times equity and a net margin of 4.2% leaves little cushion if business conditions weaken.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de 5019.T
Precio
1540,00 ¥
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.