Cotiza un 34 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
10,17 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
15,38 $
Rango de modelos
4,50 $ a 26,26 $
Valor razonable 15,38 $
Precio 10,17 $
2 modelos encajan con Douglas Emmett Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Bronce56
Valorada como una socimi (REIT): Precio sobre FFO, Descuento de dividendos y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEDouglas Emmett Inc. Common Stock (DEI)
Valor razonable (2 modelos)
15,38 $
Precio objetivo ACCE
9,40 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 13,95 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 10,17 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Descuento de dividendos y Precio sobre FFO.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
33,9 % por debajo
+51,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
47
sobre 100
Analistas
8 % compra
12 analistas
PER
0,0x
estimado 9,0x
Rentabilidad 1 año
-24,0%
Rentabilidad por dividendo
7,97%
Douglas Emmett Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Douglas Emmett owns and operates office and multifamily properties concentrated in Los Angeles and Honolulu, with its office portfolio sitting in the supply-constrained West LA and Santa Monica submarkets rather than in commodity suburban parks. The structural case rests on that footprint: scarce, well-located assets with a 63.2% gross margin and a 19.6% operating margin, but top-line growth of only 1.6% and a slightly negative ROE of -1.9% show the cash generation is not yet flowing through to equity holders. The near-term catalyst is lease-up and rent recovery in the office book as tenants return to high-quality space, which would show up first in revenue growth accelerating past its current pace. At a forward P/E of 9.0 the stock screens cheap on earnings expectations, but the score of 52/100 and the lack of index membership suggest the market is pricing in the risk of a weak office cycle and refinancing pressure on leverage. Worth a deeper look to test whether the West LA occupancy and rent trends justify the discount, and to check debt maturities against current rates.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and thin equity
Debt/Equity of 2.92 and ROE of -1.9% mean the equity cushion is thin. Net margin of -2.3% despite a 19.6% operating margin points to heavy interest costs.
alto
Heavy short interest
Short interest sits at 28.3% of shares. That level of bearish positioning signals serious skepticism about the balance sheet and office demand.
moderado
Weak growth and quality scores
Revenue grew only 1.6% year on year and the 5-year revenue CAGR is 2.5%. Quality (46) and momentum (25) sub-scores are weak.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Consensus model fair value sits well above the share price, with the stock trading at a deep discount to the model fair value of 15,38 $.
Free cash flow over the last twelve months reached $194M, and the trailing free cash flow yield stands at 9.9%.
Revenue grew 1.6% year over year, and the 5-year average growth rate is 2.5% per year.
Por qué podría decepcionar
The company reported a net margin of -2.3% and a return on equity of -1.9%, so it is not currently turning revenue into profit for shareholders.
Debt to equity of 2.92 leaves the balance sheet heavily geared, which is a concern for an office landlord facing tenant and rate pressure.
Only 1 of 12 analysts rates the stock Buy or Strong Buy, and the analysts' mean price target of $12.60 is well below the model fair value of 15,38 $.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DEI
Precio
10,17 $
Valor razonable de los modelos
15,38 $
Rango de modelos
4,50 $ a 26,26 $
Valor razonable 15,38 $
Precio 10,17 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Precio sobre FFO
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.