Cotiza un 48 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
695,68 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
469 $
Rango de modelos
308 $ a 593 $
Valor razonable 469 $
Precio 696 $
4 modelos encajan con Dillard's Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata67
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEDillard's Inc. Common Stock (DDS)
Valor razonable (4 modelos)
469 $
Precio objetivo ACCE
544 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 479 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 696 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
48,3 % por encima
-32,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
0 % compra
3 analistas
PER
15,9x
estimado 20,2x
Rentabilidad 1 año
+15,6%
Rentabilidad por dividendo
0,17%
Dillard's Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Dillard's runs roughly 280 department stores across the US under its own nameplate, selling apparel, cosmetics, and home goods, with a sizable credit card operation that helps lock in repeat shoppers. Its moat is mostly a niche one: few mall-based competitors have kept a scaled, profitable footprint in mid-tier and rural markets, and a 40.6% gross margin is healthy for a store-based retailer. The problem is top-line momentum, since revenue is shrinking at 0.4% a year, so any thesis has to rest on margin discipline and capital returns rather than growth. The shares trade on 15.0 trailing earnings but 35.2 forward, which implies the market expects earnings to fall sharply, so the next few quarterly reports on comparable sales and operating margin (currently 5.7%) are the catalyst to watch. With a 33.8% return on equity and a $10.5 billion market cap, the company is worth a closer look mainly to test whether its cash generation holds up through a flat sales environment.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking despite earnings jump
Revenue fell 0.4% YoY while earnings rose 34.1%, so the profit gain rests on margins rather than sales. Operating margin of 5.7% leaves little room if sales keep slipping.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 28.6% of ownership, a large bearish bet that signals the market doubts the earnings growth is durable.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 48,3 % above the model fair value of 469,15 $ and 27,9 % above the ACCE price target of 544,00 $, so the valuation already assumes a lot.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $624M, a strong cash base for a company with modest debt.
Return on equity of 33.8% and return on invested capital of 20.0% show the business earns high returns on the money invested in it.
Latest quarterly earnings per share came in 54.7% above what analysts expected, showing profits can beat low expectations.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 0.4% year over year, a sharp break from its 8.2% average annual growth over the past five years.
The shares trade 48,3 % above the model fair value of 469,15 $, and all four valuation models sit below the price.
None of the three analysts covering the stock rates it Buy or Strong Buy, and their mean target sits 21.6% below the share price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
12 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de DDS
Precio
695,68 $
Valor razonable de los modelos
469 $
Rango de modelos
308 $ a 593 $
Valor razonable 469 $
Precio 696 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.