Cotiza un 9 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
345,04 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
316 $
Rango de modelos
134 $ a 492 $
Valor razonable 316 $
Precio 345 $
4 modelos encajan con Carlisle Companies Incorporated Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce52
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCECarlisle Companies Incorporated Common Stock (CSL)
Valor razonable (4 modelos)
316 $
Precio objetivo ACCE
371 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 321 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 329 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 345 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
9,1 % por encima
-8,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
63
sobre 100
Analistas
50 % compra
10 analistas
PER
19,3x
estimado 13,5x
Rentabilidad 1 año
+1,9%
Rentabilidad por dividendo
1,29%
Carlisle Companies Incorporated Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Carlisle makes roofing membranes, insulation and weatherproofing systems for commercial and residential construction, plus specialty products for industrial and transportation markets. Its 35.3% gross margin and 22.9% operating margin are high for a building products maker, and they reflect a business that sells system warranties and spec-driven products rather than commodity materials. Revenue growth of 8.3% and a 39.2% return on equity show the company compounding capital well, though the ROE is flattered by a lean balance sheet and buybacks. At 13.5 times forward earnings against 18.7 times trailing, the market is pricing in a meaningful earnings recovery, which makes the next few quarters of nonresidential roofing demand and margin delivery the thing to test. The composite score of 56 out of 100 and the absence of any index membership suggest the name is under the radar, so it merits a deeper look at the earnings path rather than a conclusion from these headline figures alone.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage elevated relative to earnings quality
Debt/Equity 1.79 is high for industrials. Operating margin 22.8% is strong, but 5y revenue CAGR -8.7% signals structural headwinds. Debt serviceability depends on sustaining current margins.
moderado
Quality score lags valuation confidence
ACCE Quality score 71 is solid, but Model score 40 is weak. QoQ +49.3% growth is likely non-recurring. Forward P/E 13.3 assumes earnings hold; reversion risk if growth normalizes.
moderado
Long-term revenue decline despite recent strength
5y CAGR -8.7% indicates prior contraction. Recent YoY +8.3% and QoQ +49.3% may reflect cyclical recovery rather than durable business improvement. Sustainability unclear.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent earnings beat by 9.3% and year-over-year revenue growth of 8.3% show operational momentum despite a challenging five-year trend.
Free cash flow of $670M with a 5.3% yield, combined with 8.3% share buybacks last year, supports capital returns and reduces dilution.
Por qué podría decepcionar
Five-year average revenue decline of 8.7% per year signals structural headwinds that one quarter of growth does not reverse.
Debt to equity of 1.79 is elevated for a cyclical industrial, leaving limited room if commercial construction demand weakens further.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CSL
Precio
345,04 $
Valor razonable de los modelos
316 $
Rango de modelos
134 $ a 492 $
Valor razonable 316 $
Precio 345 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Respuestas basadas en los fundamentales de Carlisle Companies Incorporated Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
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