Cotiza un 129 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
83,87 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
36,67 $
Rango de modelos
28,51 $ a 42,98 $
Valor razonable 36,67 $
Precio 83,87 $
3 modelos encajan con CorVel Corp. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce54
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCECorVel Corp. Common Stock (CRVL)
Valor razonable (3 modelos)
36,67 $
Precio objetivo ACCE
81,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 37,45 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 83,87 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
128,7 % por encima
-56,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
PER
37,4x
estimado 23,8x
Rentabilidad 1 año
+11,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
CorVel Corp. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
CorVel runs a national network of managed care services for workers' compensation and group health payers: bill review, utilization management, and case management, sold largely to self-insured employers and third-party administrators. Its moat is operational rather than brand: the company processes claims through proprietary software and a large network of nurse case managers, and its contracts are sticky because switching vendors mid-claim is costly for payers. Growth is running at 10.7% on revenue, and the business converts that into a 30.7% return on equity with a 16.7% operating margin, though the 24.8% gross margin leaves little cushion if pricing pressure returns. At a trailing P/E of 35.6 and a forward P/E of 23.8, the market is pricing in meaningful earnings growth from here, so the case rests on whether that growth arrives. A 4.0 billion dollar market cap with no index membership means the name is under-owned by passive money, which can matter for liquidity and for re-rating if it is added later. Score of 68 out of 100 suggests the quality profile is solid but not exceptional, so this earns a deeper look mainly for the return profile and the forward multiple compression, not as a screen-clearing bargain.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Heavy insider selling
Insiders disclosed $16.33M in sales across the last 10 filings with no buys, while holding 38.9% of the company. Worth watching, though it may reflect routine diversification.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 10.6% of the float, which signals some bearish conviction among professional traders despite the company's recent growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.7% over the past year, and the company has averaged 11.6% annual growth over five years.
Return on equity of 30.7% and return on invested capital of 21.4% show the business earns strong returns on the capital it uses.
The share count fell 0.8% last fiscal year, and debt is light at 0.07 times equity, leaving room for flexibility.
Por qué podría decepcionar
At $77.92 the stock trades at a trailing P/E of 34.8x, far above the sector's forward median of 11.7x.
The consensus fair value of $33.37 sits 57.2% below the share price, and all 4 valuation models in the consensus agree.
The price implies cash flow growth of 8.2% a year forever, and free cash flow yield is only 2.8%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CRVL
Precio
83,87 $
Valor razonable de los modelos
36,67 $
Rango de modelos
28,51 $ a 42,98 $
Valor razonable 36,67 $
Precio 83,87 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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