Cotiza un 37 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
19,77 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
31,52 $
Rango de modelos
10,81 $ a 56,37 $
Valor razonable 31,52 $
Precio 19,77 $
2 modelos encajan con Accelerant Holdings Class A Common Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata77
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Opinión de ACCEAccelerant Holdings Class A Common Shares (ARX)
Valor razonable (2 modelos)
31,52 $
Precio objetivo ACCE
20,50 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 17:04 CEST; antes 22,66 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 19,77 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
37,3 % por debajo
+59,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
75
sobre 100
Analistas
0 % compra
6 analistas
Rentabilidad 1 año
+59,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Accelerant Holdings Class A Common Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Accelerant Holdings runs a managing general agency and insurance platform that places specialty risk, including binding authority for underwriters, and earns commissions and fees on the premium it writes. Its edge is distribution: it sits between carriers and niche brokers, so growth comes from adding programs and capacity rather than building a retail sales force. Revenue grew 57.2% in the latest reported figures, with a 65.1% gross margin and a 15.6% operating margin, which is an unusually high combination for a broker. The trailing P/E is not meaningful at 0.0, but the forward P/E of 22.2 is the number to test against the growth rate. The ROE of -222.0% reflects a small equity base relative to earnings and is worth digging into before any conclusion is drawn from it, since it can mask either a capital-light model or fragile balance sheet support.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Insider selling outweighs buying
Last 10 disclosed insider trades total $1.28M in sales against $0.41M in buys. Modest in size, but the net direction is selling.
moderado
Sequential revenue decline
Revenue fell 7.1% quarter over quarter even though it grew 57.2% year over year, so the recent trajectory is softer than the headline growth suggests.
moderado
Earnings driven by one-off swing
Net margin is -127.5% with ROE at -222.0%, while operating margin is +15.6%. The gap points to large non-operating or non-recurring items, so reported earnings growth of 800.0% is not a clean read on the business.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 57.2% year over year, and the five-year average annual growth rate is 70.9%.
Free cash flow over the last twelve months reached $404M, and the stock offers a 9.4% free cash flow yield.
The diluted share count fell 12.2% last fiscal year, and the latest earnings per share beat expectations by 100.0%.
Por qué podría decepcionar
Net margin is -127.5% and return on equity is -222.0%, so the business is still losing money heavily.
The forward P/E of 21.1x sits well above the sector median of 11.7x.
None of the 6 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean target of $20.25 sits only 2.4% above the price.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
11 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ARX
Precio
19,77 $
Valor razonable de los modelos
31,52 $
Rango de modelos
10,81 $ a 56,37 $
Valor razonable 31,52 $
Precio 19,77 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
+0,1 %
1 mes
+0,3 %
3 meses
+38,9 %
6 meses
+50,6 %
YTD
+20,9 %
1 año
+59,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
24 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
31,52 $
22,66 $
19,77 $
24 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
19,77 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
22,66 $
25,60 $
19,76 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
20,50 $
primera publicación
19,80 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
25,60 $
26,00 $
19,73 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,00 $
26,91 $
19,75 $
20 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
26,91 $
27,22 $
19,66 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,22 $
27,99 $
19,84 $
12 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
27,99 $
28,29 $
19,84 $
30 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
28,29 $
27,48 $
19,73 $
Precio
+58,5 % · 1Y
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