Carpenter Technology Corporation Common Stock (CRS): valor razonable
Industrials · Metal Fabrication · NYSE · United States
284,66 $-2,60 %
Capitalización 14.102 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 216 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
284,66 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
89,95 $
Rango de modelos
76,60 $ a 103 $
Valor razonable 89,95 $
Precio 285 $
2 modelos encajan con Carpenter Technology Corporation Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCECarpenter Technology Corporation Common Stock (CRS)
Valor razonable (2 modelos)
89,95 $
Precio objetivo ACCE
387 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 10:03 CEST; antes 191 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 500 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 10:03 CEST.
Precio utilizado: 285 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
216,5 % por encima
-68,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
PER
25,1x
estimado 17,8x
Rentabilidad 1 año
-5,2%
Rentabilidad por dividendo
0,27%
Carpenter Technology Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Carpenter Technology makes specialty alloys, including high-performance stainless and nickel-based grades, along with the precision-rolled strip and bar that go into jet engine components, medical devices and aerospace structures. Its edge is qualification: aerospace and medical customers approve a specific alloy from a specific mill, and that approval takes years and is costly to lose, which supports pricing power and a 30.6% gross margin. The near-term driver is the aerospace production ramp, where engine and airframe makers are pushing to lift output and need certified material to do it. Revenue growth of 12.6% and a 24.1% operating margin show that the ramp is reaching the income statement, with ROE at 25.8%. The stock trades at 23.4 times forward earnings against 35.8 times trailing, so the market is pricing in a sizeable earnings step-up, and whether that arrives is the question to test before going further.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with quality
P/E 36.7 and EV/EBITDA 23.6 are elevated despite ACCE Value score of 35/100.
alto
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $54.64M in sales, zero buys. Insiders liquidating while stock trades below model fair value signals concern about near-term momentum or valuation sustainability.
moderado
Score deterioration and quality softness
ACCE score fell 6 points in 90 days (66 to 60). Quality subscore 81 is solid, but Momentum 46 is weak. Earnings growth +46.4% YoY may not be sustainable given forward P/E compression to 24.3.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 17.0% and ROE of 25.8% show Carpenter generates exceptional returns on capital deployed.
Revenue grew 12.6% year over year while free cash flow reached $239M, funding shareholder returns and growth.
Forward P/E of 24.3x matches sector median at 24.1x while 88% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 36.7x reflects a 49.2% premium to analyst mean price target, leaving limited upside.
Free cash flow yield of 1.2% is thin relative to the 5.2% risk-free rate, offering poor cash return.
The stock prices in only 9.8% annual cash flow growth forever, leaving no margin for disappointment.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CRS
Precio
284,66 $
Valor razonable de los modelos
89,95 $
Rango de modelos
76,60 $ a 103 $
Valor razonable 89,95 $
Precio 285 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
DFEN · Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X0,3 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 10:03 CEST
Valor razonable
89,95 $
191 $
292 $
23 oct 2026, 10:03 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
292 $
18 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
387 $
500 $
377 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
191 $
194 $
397 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
194 $
192 $
401 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
192 $
189 $
400 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
189 $
193 $
459 $
5 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
193 $
196 $
461 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
196 $
198 $
473 $
31 ago 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
198 $
190 $
476 $
Precio
-9,4 % · 1Y
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Respuestas basadas en los fundamentales de Carpenter Technology Corporation Common Stock y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
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