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CRDO
Analizado por ACCE

Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares (CRDO): valor razonable

Technology · Semiconductors · NASDAQ · United States
147,29 $-9,51 %
Capitalización 30.593 M$Próximos resultados 2026-12-07Actualizado 22 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cotiza un 10 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
147,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
164 $
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCECredo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares (CRDO)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
192 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 182 $ desde el 22 may 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 147 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
95 % compra
20 analistas
PER
57,7x
estimado 30,9x
Rentabilidad 1 año
-2,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Credo designs the high-speed connectivity silicon that moves data between servers and switches in AI data centers, including active electrical cables (AECs), optical DSPs and SerDes chips sold to hyperscalers and cable and switch makers. Its edge is in the signal-integrity analog and DSP work that keeps 400G and 800G links running at low power and low error rates, which shows up in a 67.1% gross margin and a 25.2% operating margin. Revenue growth of 114.7% reflects AI cluster buildouts pulling through its interconnect products, and that demand is the near-term driver to test against each new customer win and product ramp. At a 30.9x forward P/E against a trailing 63.3x, the market is pricing in a meaningful earnings step-up, and a 30.7% ROE suggests the business is already converting that growth into shareholder returns. The stock belongs on the list for a deeper look at customer concentration and how durable the AI interconnect cycle is.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 18 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • alto
    Valuation disconnect
    Current price $216.55 vs ACCE fair value $182.00 (19% premium). Trailing P/E 76.8 and EV/EBITDA 71.9 are extreme despite strong growth. Forward P/E 22.3 implies deceleration priced in.
  • alto
    Insider selling pressure
    Last 10 disclosures show $46.23M in insider sales, zero buys. Insiders own 9.3% but are liquidating, not accumulating.
  • moderado
    Growth deceleration risk
    Revenue YoY +114.7% but QoQ only +9.6%. Sequential slowdown suggests hypergrowth phase may be normalizing. Forward P/E of 22.3 assumes material earnings moderation.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-07-31 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Revenue grew 114.7% year over year with a 5-year average of 93.5%, demonstrating sustained hypergrowth.
  • Net margin of 33.8% and ROE of 30.7% show the company converts growth into exceptional profitability.
  • Forward P/E of 22.3x sits below the sector median of 29.3x despite 95% of analysts rating Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
  • At 76.8x trailing P/E, the stock prices in perfection and leaves no room for a single quarter of disappointment.
  • Free cash flow yield of only 0.6% on $248M annual FCF means the market is pricing in perpetual growth far above the risk-free rate of 5.2%.
  • Share count dilution of 3.9% last year erodes per-share value even as total revenue and cash flow grow.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

7 dic 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de CRDO
Precio
147,29 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
164 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista95 % compra · 20 analistas que cubren
● Compra fuerte 14● Compra 5● Mantener 1● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
0 compras · 2 ventas
Desde el 30 jun 2026, 1 congresista
Retraso medio
23 días
De la operación a su publicación
Lista completa con Pro¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Comunicados que mencionan a esta empresa

Rendimiento reciente

1 semana
-13,2 %
1 mes
-24,0 %
3 meses
-30,9 %
6 meses
-24,5 %
YTD
+2,4 %
1 año
-2,4 %

Registros SEC

En cartera de ETF

Los ETF que seguimos que tienen Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares entre sus mayores posiciones, por peso.

  • XSD · SPDR S&P Semiconductor ETF2,8 % del fondo
  • THNQ · ROBO Global Artificial Intelligence2,0 % del fondo
  • SOXX · iShares Semiconductor ETF1,6 % del fondo
  • QQQJ · Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF1,6 % del fondo
  • VB · Vanguard Small-Cap ETF0,4 % del fondo
  • SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X0,3 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
18 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCE192 $182 $170 $
14 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable166 $32,12 $201 $
7 oct 2026, 00:00 CESTValor razonable32,12 $30,55 $212 $
30 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable30,55 $34,63 $193 $
27 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable34,63 $32,98 $211 $
25 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable32,98 $34,00 $194 $
20 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable34,00 $34,57 $176 $
18 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable34,57 $30,96 $161 $
16 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable30,96 $33,15 $150 $
9 sept 2026, 00:00 CESTValor razonable33,15 $33,60 $171 $

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en USD. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento100Valor32Calidad100Momentum38Total68
Valoración
PER actual
57.7x
PER estimado
30.9x
PEG
0.59
P/B
13.35x
VE / Ingresos
22.4x
Valor contable/acc.
14,53 $
Valor de empresa
35.700 M$
Rentabilidad
ROE
30,7 %
Rentabilidad del FCF
1,33 %
ROIC
18,5 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.01
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
3.25

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Forma parte de

ACCE AI Memory & Optics

Precio

-5,3 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre CRDO

Respuestas basadas en los fundamentales de Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 50 % de los comparables
mín. 15.8x57.7xmáx. 1315.5x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 3%31%máx. 31%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 1.0%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares147,29 $--57,7x30,7 %10068
ON ON Semiconductor Corporation Common Stock72,25 $52 $39 % por encima49,5x8,3 %6759
6723.T Renesas Electronics Corporation2886,50 ¥--15,8x14,0 %7866
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares44,39 $45 $2 % por debajo33,9x6,2 %6346
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock44,02 $--1100,5x2,7 %5146
STMMI.MI STMicroelectronics N.V.39,45 €47 €17 % por debajo1315,0x2,7 %5149
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.39,47 €--1315,5x2,7 %5151

Comparativa sectorial

Posición de CRDO frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…
  • Business Wire•13 oct 2026
    Credo Breaks the Memory Wall Using AMD Programmable Logic-Based AI Accelerators
  • Business Wire•12 oct 2026
    Credo Launches Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO) Standardization for AI Data Center Scale-Up and Scale-Out Applications
  • Business Wire•12 oct 2026
    Credo Unveils 1.6T ZeroFlap Active Light Cable, Industry’s First Row-Scale, Wide-Parallel Optical Interconnect for AI Data Centers
6 notas de prensa más · archivo completo con Investor+.INVESTOR
40 registros
octubre de 2026
22 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-20
Ver en la SEC →
21 oct
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-10-19
Ver en la SEC →
16 oct
8-KHecho relevantePeriodo 2026-10-16
Ver en la SEC →
37 registros más + resúmenes con IA con Investor+.INVESTOR