Cotiza un 58 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
56,85 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
136 $
Rango de modelos
59,52 $ a 218 $
Valor razonable 136 $
Precio 56,85 $
4 modelos encajan con Builders FirstSource Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEBuilders FirstSource Inc. Common Stock (BLDR)
Valor razonable (4 modelos)
136 $
Precio objetivo ACCE
54,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 117 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 56,85 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
58,3 % por debajo
+140,0% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
31
sobre 100
Analistas
42 % compra
24 analistas
PER
58,1x
estimado 13,9x
Rentabilidad 1 año
-54,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Builders FirstSource Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Builders FirstSource (BLDR) is the largest supplier of structural building products and prefabricated components to U.S. residential builders, selling trusses, wall panels, engineered wood, and related installed services. The bull case rests on its scale and its mix shift toward value-added content, which carries higher margins than commodity lumber and is harder for smaller regional competitors to replicate. The near-term catalyst is a housing recovery that lifts starts and pulls through component volume, though the timing of that recovery is the main open question. Right now revenue is shrinking, down 8.8%, and operating margin is thin at 3.3% against a 29.2% gross margin, so the earnings base is depressed. The forward P/E of 13.9 sits far below the trailing 55.9, which tells you the market expects earnings to rebound sharply; whether that rebound arrives is what a deeper look needs to test. The stock scores 34/100 on our framework and is not in any index, so the work ahead is a view on the housing cycle and on how durable the margin recovery is.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse
Earnings fell 82.9% year over year and net margin is only +0.7%, while the trailing P/E sits at 59.4 against a forward P/E of 13.9. The multiple rests on expected recovery, not on what the business earned.
alto
Revenue shrinking
Revenue declined 8.8% year over year after a 5-year CAGR of +12.2%. Operating margin of +3.3% leaves little room to absorb a longer downturn.
moderado
Leverage and short interest
Debt to equity is 1.30 and short interest is 10.2% of float. Free cash flow of $853M covers the debt, but the combination adds pressure if results keep weakening.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $853M, a 14.5% yield at the current share price.
Revenue grew 12.2% per year on average over five years, showing the business has expanded substantially over time.
Analysts' mean price target of $71.36 sits 30.6% above the current share price, suggesting the Street sees upside.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 8.8% year over year, and the latest earnings per share missed expectations by 9.3%.
Return on invested capital of 3.6% and return on equity of 2.5% are thin, and the net margin is only 0.7%.
Debt to equity of 1.30 leaves the balance sheet heavily geared, and the trailing P/E of 59.4x looks stretched.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BLDR
Precio
56,85 $
Valor razonable de los modelos
136 $
Rango de modelos
59,52 $ a 218 $
Valor razonable 136 $
Precio 56,85 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
ITB · iShares US Home Construction ETF1,3 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Infravalorada
primera publicación
54,65 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
136 $
117 $
54,65 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
117 $
138 $
52,14 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
54,00 $
primera publicación
53,81 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
138 $
77,62 $
53,81 $
1 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,62 $
78,56 $
57,53 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
78,56 $
77,31 $
58,28 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,31 $
78,30 $
58,12 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
78,30 $
77,27 $
60,37 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
77,27 $
80,07 $
62,58 $
Precio
-54,2 % · 1Y
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