Cotiza un 94 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
68,85 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
35,51 $
Rango de modelos
22,70 $ a 55,61 $
Valor razonable 35,51 $
Precio 68,85 $
3 modelos encajan con AAON Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAAON Inc. Common Stock (AAON)
Valor razonable (3 modelos)
35,51 $
Precio objetivo ACCE
90,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 36,25 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 68,85 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
93,9 % por encima
-48,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Analistas
83 % compra
6 analistas
PER
36,6x
estimado 21,8x
Rentabilidad 1 año
-32,3%
Rentabilidad por dividendo
0,53%
AAON Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
AAON makes packaged HVAC equipment, including rooftop units, chillers and air handlers, sold mainly into commercial and data center buildings. Its edge is a manufacturing footprint built around custom-configured, energy-efficient systems, which has let it win share as building codes and cooling demand tighten. Revenue growth of 101.2% is the headline, driven by data center and large-commercial projects, though that rate is unlikely to persist and the question is how much of it converts to durable margin. Fwd P/E of 21.8 against a trailing 40.7 implies earnings are expected to roughly double as the build-out matures, but an 11.0% operating margin on a 25.6% gross margin leaves little room for a slowdown in pricing or project timing. A reasonable next step is to test how much of the backlog is contracted versus pipeline, and whether margins hold as volume scales.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow deeply negative
FCF of $-191.4M against a $6.2B market cap means the growth is being funded by cash outflow, not earnings. Reported profits are not turning into cash.
moderado
Valuation stretched on trailing earnings
Trailing P/E of 39.6 and EV/EBITDA of 24.2 sit well above the 21.1 forward P/E, and the price trades 93,9 % above the model fair value of 35,51 $. Much of the growth is priced in.
moderado
Score fell 12 points in 90 days
The ACCE score dropped from 67 to 55 over 90 days, with the momentum sub-score at 17 and valuation at 38. The deterioration is concentrated in these two areas.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-10-21 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 101.2% year over year, far above its 22.9% average annual pace over five years.
The latest quarter's earnings per share beat expectations by 32.7%, coming in at 0.69 against 0.52 expected.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$191M, so the business is consuming cash as it expands.
The shares trade 93,9 % above the model fair value of 35,51 $, and the consensus of all three models sits well below the price.
At 39.6x trailing earnings, the stock costs more than the 23.3x sector median forward multiple, even before accounting for expected growth.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AAON
Precio
68,85 $
Valor razonable de los modelos
35,51 $
Rango de modelos
22,70 $ a 55,61 $
Valor razonable 35,51 $
Precio 68,85 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.