Cotiza un 25 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
12,27 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
16,46 $
Rango de modelos
7,17 $ a 24,52 $
Valor razonable 16,46 $
Precio 12,27 $
3 modelos encajan con Ardent Health Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata76
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEArdent Health Inc. Common Stock (ARDT)
Valor razonable (3 modelos)
16,46 $
Precio objetivo ACCE
12,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 16,95 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 12,27 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,4 % por debajo
+34,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
53
sobre 100
Analistas
54 % compra
13 analistas
PER
22,7x
estimado 9,8x
Rentabilidad 1 año
-17,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Ardent Health Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ardent Health operates acute care hospitals, behavioral health facilities and related outpatient services, the kind of local hospital footprint where a single system often anchors a regional market. Its moat is mostly local scale and payer relationships rather than anything patentable, which matters because hospital economics depend heavily on negotiated rates and labor costs. The thesis rests on margin recovery: operating margin is only 3.4% against a 58.4% gross margin, so small improvements in staffing efficiency or payer mix could move earnings sharply. Revenue shrank 1.4% and ROE is 10.0%, so the market is pricing in skepticism, and a forward P/E of 9.5 against a trailing 21.4 implies analysts expect earnings to rebound materially. That gap is the reason to look deeper, and the question to answer is whether volumes and margins are stabilizing or whether the forecast is too optimistic.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse and thin margins
Earnings fell 77.1% year over year on 1.2% net margin and 3.4% operating margin, while revenue slipped 1.4%. Profit is being squeezed, not just slowing.
alto
Leverage elevated against equity
Debt/Equity of 1.34 sits on a business with a 1.2% net margin. Free cash flow of $259M helps, but a thin earnings base leaves little room if cash generation weakens.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points, from 65 to 53, over 90 days. Quality (47) and growth (7) are the weak components driving the drop.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 15.0% of float. That is a meaningful bet against the shares and can add volatility around earnings or news.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $259M, and the stock's free cash flow yield is 15.3%.
On forward earnings the shares trade at 9.5x, well below the sector median of 24.2x.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 1.4% year over year, which undercuts the 6.7% average annual growth over five years.
Net margin is just 1.2% and return on invested capital is only 2.8%, so little value is being earned on capital.
The latest quarterly earnings per share missed expectations by 29.4%, and the diluted share count rose 6.6% last year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ARDT
Precio
12,27 $
Valor razonable de los modelos
16,46 $
Rango de modelos
7,17 $ a 24,52 $
Valor razonable 16,46 $
Precio 12,27 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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