Cotiza un 33 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
48,01 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
71,27 $
Rango de modelos
64,86 $ a 78,75 $
Valor razonable 71,27 $
Precio 48,01 $
2 modelos encajan con AMN Healthcare Services Inc y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por debajo de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran descuento(i)Plata66
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAMN Healthcare Services Inc (AMN)
Valor razonable (2 modelos)
71,27 $
Precio objetivo ACCE
59,00 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes 69,58 $ desde el 9 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST; antes 37,00 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 48,01 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
32,6 % por debajo
+48,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
73
sobre 100
Analistas
33 % compra
9 analistas
PER
17,9x
estimado 51,1x
Rentabilidad 1 año
+140,5%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
AMN Healthcare Services Inc en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
AMN Healthcare is a staffing company that places travel nurses, allied health professionals and physicians into hospitals and health systems, and it also runs a language services and workforce solutions business. The attraction is that demand for clinical labor stays structurally tight, and AMN's scale in travel nursing gives it a sourcing and recruiting footprint that smaller agencies struggle to match. The business is cyclical rather than growing, though: revenue growth is only 2.3%, and the operating margin of 4.0% shows how thin the spread is between staffing revenue and what it costs to deliver it. At 14.9 times trailing earnings and 18.0 times forward, the market is not paying a premium for a recovery that has not yet shown up in the top line. The question for a deeper look is whether a 15.6% return on equity and a 27.8% gross margin can hold as hospital staffing normalizes after the pandemic-era surge, and whether margin expansion follows if volumes stabilize.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Revenue growth slowing
Revenue grew just 2.3% year on year against a 5-year CAGR of 2.7%, so top-line momentum is thin. Earnings growth of 321.3% is off a depressed base and should not be read as underlying strength.
moderado
High short interest
Short interest stands at 11.0% of float, a meaningful bet against the shares that could amplify moves in either direction. Insider ownership is only 1.0%, so insiders are not signalling conviction.
moderado
Leverage elevated
Debt to equity is 1.25 with a thin 3.1% net margin, so earnings have little room to absorb a downturn in staffing demand.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last 12 months reached $234M, a yield of 14.9% at the current price.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.77 against 0.22 expected.
At 15.1x trailing earnings and 18.0x forward earnings, the stock trades below the sector median forward multiple of 23.9x.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is -5.4%, meaning the business currently earns less than its cost of capital.
Debt equals 1.25 times equity, a heavy load for a company with a 3.1% net margin.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AMN
Precio
48,01 $
Valor razonable de los modelos
71,27 $
Rango de modelos
64,86 $ a 78,75 $
Valor razonable 71,27 $
Precio 48,01 $
El precio está por debajo de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.