Cotiza un 53 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
74,09 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
48,33 $
Rango de modelos
30,02 $ a 74,56 $
Valor razonable 48,33 $
Precio 74,09 $
3 modelos encajan con Amphenol Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce48
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAmphenol Corporation Common Stock (APH)
Valor razonable (3 modelos)
48,33 $
Precio objetivo ACCE
84,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 11:06 CEST; antes 65,68 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 3 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 74,09 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
53,3 % por encima
-34,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
89 % compra
19 analistas
PER
39,5x
estimado 24,6x
Rentabilidad 1 año
+9,5%
Rentabilidad por dividendo
0,58%
Amphenol Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Amphenol makes the connectors, interconnect systems and sensors that link circuit boards, cables and sub-assemblies in everything from data-center switches to automotive electronics and defence hardware. Its edge is breadth and scale: thousands of small, engineered-to-spec parts sold into fragmented end markets, with a decentralised operating model that lets it win designs one customer at a time. The near-term driver is AI and data-center buildout, where high-speed interconnects and cabling demand is rising faster than most of its legacy businesses. Revenue growth of 55.0% and a 29.8% operating margin are unusually strong for a component maker, and the stock's forward multiple of 24.6 sits well below its trailing 42.9, which says the market expects earnings to catch up with the top line. A 38.1% return on equity on a $201.0B market cap makes this worth a deeper look, with the question being how much of the growth is durable rather than a cyclical surge.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect with growth
P/E of 43.6 vs forward P/E of 26.2 implies market expects earnings growth to decelerate sharply.
alto
Heavy insider selling
Last 10 disclosed transactions: $180.41M in sales, $0 in buys. Insider ownership flat at +0.5%. Pattern suggests insiders are trimming positions despite strong fundamentals.
moderado
Leverage elevated for cyclical sector
Debt/Equity ratio of 1.20 is material for electronic components, which face demand cyclicality. FCF of $3.8B is healthy, but debt load leaves less cushion if revenue growth stalls.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 55% year over year with a 22.3% five-year average, showing sustainable expansion beyond current cycle.
ROE of 38.1% and net margin of 17.7% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 26.2x exceeds the sector median of 29.4x, and consensus fair value sits 22.7% below current price.
Debt to equity of 1.20 funds acquisition-driven growth that may not sustain as AI and auto capex cycles normalize.
The stock price implies only 9.1% perpetual cash flow growth, below historical rates and vulnerable to any slowdown.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
28 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de APH
Precio
74,09 $
Valor razonable de los modelos
48,33 $
Rango de modelos
30,02 $ a 74,56 $
Valor razonable 48,33 $
Precio 74,09 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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