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AMXB.MX
Analizado por ACCE

America Movil (AMXB.MX): valor razonable

Communication Services · Telecom Services · BMV · Mexico
MXN 22,95-1,84 %
Capitalización 1,40 B MXNPróximos resultados 2027-02-09Actualizado 23 oct 2026
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Nuestro veredicto
Cerca de nuestro valor razonable
Precio
MXN 22,95
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
MXN 22,08
Rango de modelos
MXN 9,09 a MXN 46,12
Valor razonable MXN 22,08
Precio MXN 22,95
5 modelos encajan con America Movil y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata76
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEAmerica Movil (AMXB.MX)
Valor razonable (5 modelos)
MXN 22,08
Precio objetivo ACCE
MXN 26,70
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 11:04 CEST; antes MXN 22,68 desde el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 24 oct 2026, 03:20 CEST; antes MXN 22,30 desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: MXN 22,95 al cierre del 23 oct 2026, 23:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
3,9 % por encima
-3,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
71
sobre 100
PER
15,7x
estimado 9,3x
Rentabilidad 1 año
+9,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%

America Movil en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

America Movil is Latin America's largest mobile and fixed-line operator, running wireless, broadband, enterprise data and pay-TV businesses across Mexico, Brazil, Colombia and much of the rest of the region. Its scale in spectrum and network is the moat: a 62.8% gross margin and 21.5% operating margin are hard to replicate for a new entrant in these markets. Revenue growth is only 3.1%, so the thesis rests less on top-line acceleration and more on margin discipline and capital returns from a business already generating a 21.6% ROE. At 15.1 times trailing earnings and 11.2 times forward, the stock screens cheap against its own profitability, which is the reason it merits a closer look. The risks are regional currency swings, regulatory pressure on pricing and the capex needed to keep the network competitive, and those belong at the top of the diligence list.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 24 oct 2026
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
  • moderado
    Weak long-run revenue growth
    Revenue compounded at -1.5% over five years, against +7.6% year-on-year now. The recent acceleration has a short history behind it.
  • moderado
    Leverage and insider control
    Debt/Equity of 1.23 and insiders hold 63.1% of shares, leaving float thin and limiting outside influence over capital allocation.

Notas de análisis IA

Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
  • Trailing free cash flow of MXN 141.6B and a 10.1% free cash flow yield give the stock a cash cushion few peers can match.
  • Return on equity of 21.0% and a 9.4% net margin show the business converts sales into profit efficiently.
  • The stock trades at a forward P/E of 9.3x against a sector median of 16.8x, a steep discount to peers.
Por qué podría decepcionar
  • Five-year average revenue growth of -1.5% per year contrasts with the latest year's 7.6%, so the recent rebound may not last.
  • Return on invested capital of 7.1% is thin for a company carrying debt to equity of 1.23 and heavy network spending.
  • Model fair value of MXN 22,08 sits below the MXN 22,95 share price, so the consensus sees no upside from here.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.

Próximos resultados

9 feb 2027
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AMXB.MX
Precio
MXN 22,95
Valor razonable de los modelos
MXN 22,08
Rango de modelos
MXN 9,09 a MXN 46,12
Valor razonable MXN 22,08
Precio MXN 22,95
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+8,4 %
1 mes
+18,7 %
3 meses
+0,7 %
6 meses
-1,0 %
YTD
+23,5 %
1 año
+9,9 %

Cobertura reciente del blog de ACCE

  • $AMXB.MX Earnings: Revenue Up 3.1% as Value Score Hits 92
    America Movil reported earnings on Oct 20, 2026 with revenue up 3.1% year over year. Our score is 68/100, led by a Value reading of 92.
    2026-10-20

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
24 oct 2026, 03:20 CESTPrecio objetivo ACCEMXN 26,70MXN 22,30MXN 22,95
23 oct 2026, 11:04 CESTValor razonableMXN 22,08MXN 22,68MXN 23,38
20 oct 2026, 14:06 CESTValor razonableMXN 22,68MXN 23,52MXN 21,08
20 oct 2026, 14:06 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicaciónMXN 21,08
18 oct 2026, 00:00 CESTValor razonableMXN 23,52primera publicaciónMXN 21,17
17 oct 2026, 00:00 CESTPrecio objetivo ACCEMXN 22,30primera publicaciónMXN 21,17

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en MXN. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento48Valor89Calidad76Momentum69Total71
Valoración
PER actual
15.7x
PER estimado
9.3x
PEG
0.75
P/B
2.63x
VE / Ingresos
1.9x
Valor contable/acc.
MXN 7,78
Valor de empresa
1,77 B MXN
Rentabilidad
ROE
21,0 %
Rentabilidad del FCF
10,14 %
ROIC
7,1 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.23
Rentabilidad por dividendo
0,00 %
Beta
0.23

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestosSin dividendo
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

+10,1 % · 1Y

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Respuestas basadas en los fundamentales de America Movil y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 33 % de los comparables
mín. 7.2x15.7xmáx. 39.5x
ROEmejor que el 100 % de los comparables
mín. 11%21%máx. 21%
Rent. div.mejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 5.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
AMXB.MX America MovilMXN 22,95MXN 224 % por encima15,7x21,0 %7671
9434.T SoftBank246,60 ¥239 ¥3 % por encima21,9x16,7 %6266
CMCSA Comcast Corporation Class A Common Stock22,84 $50 $54 % por debajo7,2x11,5 %6648
9433.T KDDI2906,50 ¥4490 ¥35 % por debajo14,7x14,6 %7067
9432.T Nippon Telegraph and Telephone178,10 ¥392 ¥55 % por debajo14,0x10,7 %4967
Z74.SI Singtel4,16 S$2 S$69 % por encima12,5x20,5 %7547
BHARTIARTL.NS Bharti Airtel1895,00 ₹1685 ₹12 % por encima39,5x20,2 %8370

Comparativa sectorial

Posición de AMXB.MX frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…